Отчет о движении денежных средств (TTM)
Coca-Cola Embonor SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 990 | 117 111 | 126 140 | 139 608 | 130 987 | 140 702 | 143 647 | 100 341 | 112 564 | 104 019 | 105 204 | 117 126 | 109 718 | 122 783 | 127 865 | 122 866 | 114 509 | 120 160 | 107 559 | 108 698 |
| Изменять (%) | -3,21 | 7,71 | 10,68 | -6,18 | 7,42 | 2,09 | -30,15 | 12,18 | -7,59 | 1,14 | 11,33 | -6,32 | 11,91 | 4,14 | -3,91 | -6,80 | 4,93 | -10,49 | 1,06 | |
| % от денежного потока | 251,80 | -1 916,76 | 734,91 | -1 611,92 | -658,42 | 37 580,76 | 490,06 | 835,87 | 1 216,79 | 399,89 | -384,87 | -510,66 | -403,81 | -3 120,72 | 292,46 | 130,34 | 657,94 | 1 359,45 | 377,93 | -256,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 340 | -124 027 | -113 386 | -102 825 | -104 931 | -37 561 | -8 203 | -14 363 | -14 921 | -23 756 | -68 203 | -173 431 | -170 813 | -167 992 | -149 751 | 23 539 | 8 522 | 6 936 | 33 086 | -41 723 |
| Изменять (%) | 105,55 | -8,58 | -9,31 | 2,05 | -64,20 | -78,16 | 75,09 | 3,89 | 59,21 | 187,10 | 154,29 | -1,51 | -1,65 | -10,86 | -115,72 | -63,80 | -18,60 | 377,00 | -226,11 | |
| % от денежного потока | -125,57 | 2 029,95 | -660,60 | 1 187,22 | 527,45 | -10 032,39 | -27,99 | -119,65 | -161,29 | -91,33 | 249,51 | 756,14 | 628,66 | 4 269,75 | -342,51 | 24,97 | 48,96 | 78,47 | 116,25 | 98,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 096 | 4 085 | 14 004 | -36 464 | -42 235 | -106 969 | -104 954 | -80 838 | -93 093 | -55 517 | -62 324 | 38 704 | 33 933 | 36 579 | 44 777 | -69 678 | -115 353 | -130 313 | -117 254 | -107 570 |
| Изменять (%) | -122,57 | 242,80 | -360,39 | 15,83 | 153,27 | -1,88 | -22,98 | 15,16 | -40,36 | 12,26 | -162,10 | -12,33 | 7,80 | 22,41 | -255,61 | 65,55 | 12,97 | -10,02 | -8,26 | |
| % от денежного потока | -37,66 | -66,86 | 81,59 | 421,02 | 212,30 | -28 570,93 | -358,06 | -673,40 | -1 006,31 | -213,43 | 228,00 | -168,74 | -124,89 | -929,70 | 102,42 | -73,92 | -662,79 | -1 474,32 | -412,00 | 254,24 |
| Денежный поток | 48 051 | -6 110 | 17 164 | -8 661 | -19 894 | 374 | 29 312 | 12 004 | 9 251 | 26 012 | -27 335 | -22 936 | -27 171 | -3 934 | 43 721 | 94 263 | 17 404 | 8 839 | 28 460 | -42 310 |
| Изменять (%) | -112,72 | -380,93 | -150,46 | 129,70 | -101,88 | 7 729,10 | -59,05 | -22,94 | 181,18 | -205,09 | -16,09 | 18,46 | -85,52 | -1 211,24 | 115,60 | -81,54 | -49,21 | 221,99 | -248,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
