Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энел Чили С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 745 025 | 755 866 | 895 857 | 887 215 | 645 144 | 412 893 | 175 234 | 62 480 | -25 519 | 744 779 | 976 809 | 699 658 | 1 079 676 | 705 662 | 665 | 1 102 | 1 080 264 | 1 530 906 | 1 581 | 1 906 |
| Изменять (%) | 1,46 | 18,52 | -0,96 | -27,28 | -36,00 | -57,56 | -64,34 | -140,84 | -3 018,48 | 31,15 | -28,37 | 54,31 | -34,64 | -99,91 | 65,79 | 97 903,49 | 41,72 | -99,90 | 20,58 | |
| % от денежного потока | 332,65 | 784,49 | -232,18 | -4 043,91 | -684,19 | -1 871,61 | 1 341,11 | -124,26 | 35,37 | 131,76 | 311,62 | 487,58 | 1 847,04 | -226,23 | -282,26 | -573,48 | 591,59 | -851,01 | 4 706,85 | 2 416,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -483 155 | -554 651 | -709 204 | -740 499 | -743 560 | -736 555 | -692 423 | -779 805 | -854 572 | 455 571 | 482 699 | 556 263 | 664 607 | -86 238 | -124 | -138 | -124 912 | -696 099 | -603 | -427 |
| Изменять (%) | 14,80 | 27,86 | 4,41 | 0,41 | -0,94 | -5,99 | 12,62 | 9,59 | -153,31 | 5,95 | 15,24 | 19,48 | -112,98 | -99,86 | 10,91 | 90 595,24 | 457,27 | -99,91 | -29,08 | |
| % от денежного потока | -215,73 | -575,65 | 183,80 | 3 375,18 | 788,57 | 3 338,74 | -5 299,31 | 1 550,83 | 1 184,37 | 80,60 | 153,99 | 387,65 | 1 136,97 | 27,65 | 52,72 | 71,66 | -68,41 | 386,95 | -1 794,47 | -541,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 177 | -127 669 | -584 370 | -176 169 | -15 925 | 293 232 | 522 897 | 647 288 | 803 003 | -628 656 | -1 138 814 | -1 105 666 | -1 684 548 | -934 236 | -731 | -1 128 | -777 178 | -1 033 193 | -1 043 | -1 443 |
| Изменять (%) | 202,70 | 357,72 | -69,85 | -90,96 | -1 941,38 | 78,32 | 23,79 | 24,06 | -178,29 | 81,15 | -2,91 | 52,36 | -44,54 | -99,92 | 54,40 | 68 773,34 | 32,94 | -99,90 | 38,25 | |
| % от денежного потока | -18,83 | -132,50 | 151,45 | 802,98 | 16,89 | -1 329,19 | 4 001,88 | -1 287,28 | -1 112,90 | -111,22 | -363,30 | -770,53 | -2 881,82 | 299,51 | 310,27 | 587,08 | -425,61 | 574,34 | -3 107,31 | -1 828,66 |
| Денежный поток | 223 967 | 96 352 | -385 853 | -21 940 | -94 292 | -22 061 | 13 066 | -50 283 | -72 154 | 565 239 | 313 464 | 143 495 | 58 454 | -311 922 | -236 | -192 | 182 605 | -179 892 | 34 | 79 |
| Изменять (%) | -56,98 | -500,46 | -94,31 | 329,78 | -76,60 | -159,23 | -484,83 | 43,49 | -883,38 | -44,54 | -54,22 | -59,26 | -633,62 | -99,92 | -18,40 | -95 104,39 | -198,51 | -100,02 | 134,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
