Отчет о движении денежных средств (TTM)
Enel Distribution Чили SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 834 | 111 689 | 131 817 | 151 150 | 118 912 | -21 222 | -94 993 | -95 168 | -23 879 | 70 259 | 117 978 | 99 790 | 72 892 | 96 050 | 97 442 | 91 030 | 155 004 | 58 551 | 83 185 | 59 704 |
| Изменять (%) | 80,63 | 18,02 | 14,67 | -21,33 | -117,85 | 347,62 | 0,18 | -74,91 | -394,23 | 67,92 | -15,42 | -26,95 | 31,77 | 1,45 | -6,58 | 70,28 | -62,23 | 42,07 | -28,23 | |
| % от денежного потока | -25 683,80 | 8 422,34 | 11 304,98 | -12 730,98 | -11 234,45 | 1 162,62 | 10 623,51 | -306,22 | -2 494,62 | -37 548,69 | -22 776,53 | -321,46 | -14 064,42 | 7 413,11 | 9 529,50 | -14 333,77 | 14 752,65 | -24 085,14 | 12 626,47 | 5 761,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 945 | -111 939 | -109 878 | -93 446 | -81 627 | -73 386 | -71 936 | -68 004 | -83 424 | -71 304 | -83 721 | -90 456 | -74 519 | -99 121 | -68 266 | -69 266 | -76 014 | -68 768 | -80 643 | -86 157 |
| Изменять (%) | -2,61 | -1,84 | -14,95 | -12,65 | -10,10 | -1,97 | -5,47 | 22,68 | -14,53 | 17,42 | 8,04 | -17,62 | 33,01 | -31,13 | 1,46 | 9,74 | -9,53 | 17,27 | 6,84 | |
| % от денежного потока | 47 744,11 | -8 441,19 | -9 423,42 | 7 870,75 | 7 711,86 | 4 020,38 | 8 045,03 | -218,81 | -8 715,35 | 38 107,05 | 16 163,04 | 291,39 | 14 378,17 | -7 650,12 | -6 676,22 | 10 906,76 | -7 234,74 | 28 287,94 | -12 240,63 | -8 313,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 055 | 1 578 | -21 825 | -60 141 | -37 605 | 94 251 | 168 005 | 198 964 | 112 475 | 4 101 | -31 251 | -38 179 | 4 035 | 8 625 | -23 538 | -18 862 | -76 596 | 10 435 | -1 839 | 27 461 |
| Изменять (%) | -97,03 | -1 483,07 | 175,56 | -37,47 | -350,63 | 78,25 | 18,43 | -43,47 | -96,35 | -861,96 | 22,17 | -110,57 | 113,76 | -372,90 | -19,86 | 306,09 | -113,62 | -117,63 | -1 593,02 | |
| % от денежного потока | -22 037,16 | 119,00 | -1 871,80 | 5 065,52 | 3 552,82 | -5 163,47 | -18 788,91 | 640,19 | 11 750,28 | -2 191,96 | 6 033,31 | 122,99 | -778,54 | 665,67 | -2 301,91 | 2 970,04 | -7 290,08 | -4 292,32 | -279,19 | 2 649,85 |
| Денежный поток | -241 | 1 326 | 1 166 | -1 187 | -1 058 | -1 825 | -894 | 31 079 | 957 | -187 | -518 | -31 043 | -518 | 1 296 | 1 023 | -635 | 1 051 | -243 | 659 | 1 036 |
| Изменять (%) | -650,82 | -12,07 | -201,82 | -10,85 | 72,45 | -51,01 | -3 575,71 | -96,92 | -119,55 | 176,83 | 5 893,09 | -98,33 | -350,00 | -21,08 | -162,11 | -265,44 | -123,14 | -371,01 | 57,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
