Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энел Генерасьон Чили С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 446 124 | 361 758 | 446 639 | 451 562 | 343 460 | 242 935 | 113 672 | -13 522 | -149 423 | 432 028 | 616 028 | 646 180 | 971 280 | 646 799 | 602 | 690 | 657 930 | 1 174 155 | 1 080 | 1 423 |
| Изменять (%) | -18,91 | 23,46 | 1,10 | -23,94 | -29,27 | -53,21 | -111,90 | 1 005,02 | -389,13 | 42,59 | 4,89 | 50,31 | -33,41 | -99,91 | 14,51 | 95 289,43 | 78,46 | -99,91 | 31,76 | |
| % от денежного потока | -11 787,09 | -4 097,68 | -10 550,86 | -18 340,94 | 27 911,00 | -28 197,67 | 1 294,92 | -129,67 | -931,86 | 3 812,50 | -4 734,71 | 617 745,09 | 2 354,74 | 327,30 | 385,75 | -2 178,73 | -1 247,63 | 2 194,12 | 1 081,91 | 1 024,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 212 | -33 358 | -128 706 | -127 678 | -93 719 | -122 462 | 22 516 | -147 825 | -173 970 | -291 632 | -482 060 | -211 570 | -332 909 | -156 186 | -109 | -82 | 61 919 | -328 375 | -171 | -460 |
| Изменять (%) | -57,35 | 285,84 | -0,80 | -26,60 | 30,67 | -118,39 | -756,52 | 17,69 | 67,63 | 65,30 | -56,11 | 57,35 | -53,08 | -99,93 | -24,52 | -75 313,37 | -630,33 | -99,95 | 168,31 | |
| % от денежного потока | 2 066,44 | 377,85 | 3 040,40 | 5 185,85 | -7 616,00 | 14 214,29 | 256,50 | -1 417,61 | -1 084,95 | -2 573,56 | 3 705,05 | -202 260,36 | -807,09 | -79,03 | -69,85 | 260,05 | -117,42 | -613,63 | -171,63 | -331,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -373 664 | -337 007 | -316 976 | -319 577 | -247 075 | -123 767 | -133 944 | 163 608 | 342 763 | -130 100 | -149 673 | -440 604 | -608 631 | -297 679 | -318 | -626 | -775 303 | -793 703 | -845 | -820 |
| Изменять (%) | -9,81 | -5,94 | 0,82 | -22,69 | -49,91 | 8,22 | -222,15 | 109,50 | -137,96 | 15,04 | 194,38 | 38,14 | -51,09 | -99,89 | 96,67 | 123 712,95 | 2,37 | -99,89 | -3,00 | |
| % от денежного потока | 9 872,63 | 3 817,32 | 7 487,85 | 12 980,12 | -20 078,36 | 14 365,79 | -1 525,85 | 1 568,96 | 2 137,61 | -1 148,09 | 1 150,37 | -421 215,07 | -1 475,54 | -150,63 | -203,92 | 1 978,01 | 1 470,21 | -1 483,17 | -846,90 | -590,54 |
| Денежный поток | -3 785 | -8 828 | -4 233 | -2 462 | 1 231 | -862 | 8 778 | 10 428 | 16 035 | 11 332 | -13 011 | 105 | 41 248 | 197 618 | 156 | -32 | -52 734 | 53 514 | 100 | 139 |
| Изменять (%) | 133,26 | -52,05 | -41,84 | -149,98 | -170,01 | -1 118,91 | 18,79 | 53,77 | -29,33 | -214,82 | -100,80 | 39 332,77 | 379,10 | -99,92 | -120,27 | 166 477,65 | -201,48 | -99,81 | 39,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
