Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наслаждайтесь SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 043 | -14 759 | -38 501 | -50 402 | -44 139 | -23 252 | -40 915 | -9 904 | 823 | 14 214 | 9 531 | 13 102 | 16 544 | 10 078 | 39 125 | 17 464 | 13 326 | 10 707 | 15 822 |
| Изменять (%) | -186,60 | 160,87 | 30,91 | -12,43 | -47,32 | 75,97 | -75,79 | -108,31 | 1 627,37 | -32,95 | 37,47 | 26,27 | -39,08 | 288,23 | -55,36 | -23,69 | -19,65 | 47,77 | |
| % от денежного потока | 55,65 | -1 430,41 | 809,95 | -564,20 | 139,66 | 180,69 | 126,38 | 42,57 | -2,63 | -51,77 | -638,68 | -122,63 | 680,41 | 287,99 | 1 106,96 | -280,94 | 982,01 | 9 363,03 | 1 684,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 963 | -9 637 | -2 974 | -5 414 | -7 297 | -10 853 | -12 452 | -11 435 | -14 320 | -17 703 | -18 703 | -17 070 | -11 883 | -5 934 | 1 234 | 1 404 | 1 852 | -3 020 | -7 512 |
| Изменять (%) | -35,60 | -69,14 | 82,02 | 34,78 | 48,74 | 14,73 | -8,16 | 25,23 | 23,62 | 5,65 | -8,73 | -30,39 | -50,07 | -120,80 | 13,77 | 31,86 | -263,12 | 148,71 | |
| % от денежного потока | -48,86 | -933,97 | 62,57 | -60,60 | 23,09 | 84,34 | 38,46 | 49,15 | 45,80 | 64,47 | 1 253,34 | 159,78 | -488,73 | -169,56 | 34,92 | -22,59 | 136,45 | -2 641,31 | -799,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 755 | 26 561 | 37 845 | 66 159 | 19 951 | 19 488 | 21 490 | -4 752 | -19 860 | -24 508 | 7 494 | -5 206 | -1 939 | -1 190 | -38 492 | -25 543 | -11 595 | -9 853 | -9 651 |
| Изменять (%) | -4,30 | 42,48 | 74,82 | -69,84 | -2,32 | 10,27 | -122,11 | 317,89 | 23,40 | -130,58 | -169,46 | -62,76 | -38,63 | 3 135,02 | -33,64 | -54,61 | -15,03 | -2,05 | |
| % от денежного потока | 90,62 | 2 574,30 | -796,15 | 740,59 | -63,13 | -151,44 | -66,38 | 20,43 | 63,51 | 89,26 | -502,22 | 48,73 | -79,73 | -34,00 | -1 089,05 | 410,90 | -854,44 | -8 615,91 | -1 027,29 |
| Денежный поток | 30 626 | 1 032 | -4 753 | 8 933 | -31 605 | -12 868 | -32 376 | -23 267 | -31 268 | -27 457 | -1 492 | -10 684 | 2 431 | 3 499 | 3 534 | -6 216 | 1 357 | 114 | 939 |
| Изменять (%) | -96,63 | -560,70 | -287,93 | -453,79 | -59,28 | 151,59 | -28,13 | 34,39 | -12,19 | -94,57 | 615,94 | -122,76 | 43,92 | 1,00 | -275,88 | -121,83 | -91,57 | 721,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
