Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эссбио С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 813 | 69 802 | 68 509 | 70 875 | 74 217 | 77 548 | 81 660 | 87 908 | 87 647 | 94 961 | 100 169 | 105 102 | 109 236 | 108 050 | 110 127 | 106 169 | 102 443 | 102 482 | 106 732 |
| Изменять (%) | -12,54 | -1,85 | 3,45 | 4,72 | 4,49 | 5,30 | 7,65 | -0,30 | 8,34 | 5,48 | 4,92 | 3,93 | -1,09 | 1,92 | -3,59 | -3,51 | 0,04 | 4,15 | |
| % от денежного потока | 161,15 | 138,78 | 113,87 | 433,32 | -590,74 | -950,90 | -262,08 | -403,25 | -330,78 | -375,36 | -971,93 | 143,03 | 282,70 | 523,77 | 503,99 | -140,35 | -244,26 | -349,48 | -426,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 312 | -52 669 | -47 665 | -48 893 | -50 022 | -50 500 | -54 019 | -55 448 | -58 508 | -64 189 | -68 465 | -74 145 | -75 509 | -78 564 | -81 717 | -76 950 | -78 016 | -77 163 | -76 667 |
| Изменять (%) | -6,47 | -9,50 | 2,58 | 2,31 | 0,96 | 6,97 | 2,64 | 5,52 | 9,71 | 6,66 | 8,30 | 1,84 | 4,05 | 4,01 | -5,83 | 1,38 | -1,09 | -0,64 | |
| % от денежного потока | -113,70 | -104,71 | -79,23 | -298,93 | 398,15 | 619,24 | 173,37 | 254,35 | 220,81 | 253,73 | 664,30 | -100,90 | -195,41 | -380,84 | -373,98 | 101,73 | 186,02 | 263,14 | 306,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 025 | 33 165 | 39 319 | -5 626 | -36 758 | -35 203 | -58 799 | -54 260 | -55 636 | -56 070 | -42 011 | 42 526 | 4 913 | -8 856 | -6 558 | -104 864 | -66 367 | -54 643 | -55 106 |
| Изменять (%) | 27,43 | 18,56 | -114,31 | 553,41 | -4,23 | 67,03 | -7,72 | 2,54 | 0,78 | -25,07 | -201,23 | -88,45 | -280,25 | -25,95 | 1 498,94 | -36,71 | -17,67 | 0,85 | |
| % от денежного потока | 52,55 | 65,94 | 65,35 | -34,39 | 292,58 | 431,66 | 188,71 | 248,90 | 209,97 | 221,63 | 407,63 | 57,87 | 12,71 | -42,93 | -30,01 | 138,63 | 158,24 | 186,34 | 220,06 |
| Денежный поток | 49 526 | 50 298 | 60 164 | 16 356 | -12 563 | -8 155 | -31 159 | -21 800 | -26 497 | -25 299 | -10 306 | 73 483 | 38 641 | 20 629 | 21 851 | -75 645 | -41 940 | -29 324 | -25 041 |
| Изменять (%) | 1,56 | 19,61 | -72,81 | -176,81 | -35,09 | 282,07 | -30,04 | 21,55 | -4,52 | -59,26 | -813,00 | -47,42 | -46,61 | 5,92 | -446,19 | -44,56 | -30,08 | -14,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
