Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эсваль СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 639 | 77 338 | 77 918 | 75 813 | 81 965 | 93 406 | 100 830 | 98 744 | 96 804 | 103 174 | 110 422 | 128 018 | 138 316 | 135 424 | 137 614 | 137 693 | 138 497 | 143 276 | 144 456 |
| Изменять (%) | -11,75 | 0,75 | -2,70 | 8,11 | 13,96 | 7,95 | -2,07 | -1,96 | 6,58 | 7,02 | 15,94 | 8,04 | -2,09 | 1,62 | 0,06 | 0,58 | 3,45 | 0,82 | |
| % от денежного потока | 299,78 | -275,35 | -549,59 | -796,70 | -265,93 | 1 041,57 | 701,02 | 2 285,10 | 3 923,50 | 420,85 | 542,64 | 33 421,08 | 9 273,18 | -2 022,58 | -808,86 | 574,49 | 557,08 | -2 618,24 | 80 497,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 971 | -87 818 | -73 677 | -65 280 | -66 110 | -57 226 | -58 647 | -54 365 | -52 589 | -61 256 | -71 997 | -80 708 | -89 343 | -99 031 | -110 916 | -119 283 | -119 006 | -119 127 | -114 503 |
| Изменять (%) | -1,30 | -16,10 | -11,40 | 1,27 | -13,44 | 2,48 | -7,30 | -3,27 | 16,48 | 17,53 | 12,10 | 10,70 | 10,84 | 12,00 | 7,54 | -0,23 | 0,10 | -3,88 | |
| % от денежного потока | -304,34 | 312,66 | 519,67 | 686,02 | 214,49 | -638,13 | -407,75 | -1 258,10 | -2 131,47 | -249,87 | -353,81 | -21 069,94 | -5 989,83 | 1 479,05 | 651,93 | -497,68 | -478,68 | 2 176,94 | -63 806,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 566 | -17 607 | -18 419 | -20 048 | -46 677 | -27 212 | -27 799 | -40 058 | -41 747 | -17 403 | -18 076 | -46 927 | -47 482 | -43 088 | -43 712 | 5 559 | 5 370 | -29 621 | -29 774 |
| Изменять (%) | -157,60 | 4,61 | 8,85 | 132,83 | -41,70 | 2,16 | 44,10 | 4,22 | -58,31 | 3,87 | 159,62 | 1,18 | -9,25 | 1,45 | -112,72 | -3,39 | -651,61 | 0,51 | |
| % от денежного потока | 104,56 | 62,69 | 129,91 | 210,68 | 151,44 | -303,44 | -193,27 | -927,01 | -1 692,03 | -70,99 | -88,83 | -12 251,14 | -3 183,35 | 643,53 | 256,93 | 23,19 | 21,60 | 541,30 | -16 591,35 |
| Денежный поток | 29 234 | -28 087 | -14 178 | -9 516 | -30 822 | 8 968 | 14 383 | 4 321 | 2 467 | 24 515 | 20 349 | 383 | 1 492 | -6 696 | -17 013 | 23 968 | 24 861 | -5 472 | 179 |
| Изменять (%) | -196,08 | -49,52 | -32,88 | 223,91 | -129,09 | 60,39 | -69,96 | -42,90 | 893,63 | -17,00 | -98,12 | 289,40 | -548,89 | 154,10 | -240,88 | 3,73 | -122,01 | -103,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
