Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осорно Ярмарка SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 496 | 14 122 | 13 546 | 7 369 | 2 408 | 5 088 | 3 710 | 3 904 | 9 278 | 11 957 | 13 433 | 20 663 | 20 412 | 19 343 | 14 254 | 14 974 | 10 703 | 1 013 | 4 027 |
| Изменять (%) | 4,64 | -4,08 | -45,60 | -67,32 | 111,30 | -27,08 | 5,22 | 137,66 | 28,88 | 12,34 | 53,82 | -1,21 | -5,24 | -26,31 | 5,05 | -28,52 | -90,54 | 297,67 | |
| % от денежного потока | 422,70 | 498,45 | -1 115,44 | -386,68 | -525,86 | 218,41 | 54,52 | 108,03 | 669,95 | -902,25 | -229,75 | -1 328,15 | -1 712,14 | 2 356,09 | -916,54 | 10 598,10 | -437,30 | -31,16 | -194,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 116 | -3 395 | -5 615 | -5 924 | -6 356 | -7 813 | -5 729 | -7 151 | -7 540 | -6 348 | -5 731 | -4 079 | -3 223 | -4 392 | -4 649 | -4 922 | -4 863 | -3 004 | -3 257 |
| Изменять (%) | 8,97 | 65,38 | 5,51 | 7,29 | 22,91 | -26,67 | 24,82 | 5,43 | -15,81 | -9,71 | -28,83 | -20,99 | 36,28 | 5,84 | 5,88 | -1,20 | -38,23 | 8,41 | |
| % от денежного потока | -97,59 | -119,83 | 462,35 | 310,85 | 1 388,00 | -335,35 | -84,19 | -197,88 | -544,43 | 478,99 | 98,03 | 262,19 | 270,34 | -535,01 | 298,95 | -3 483,96 | 198,69 | 92,43 | 157,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 148 | -7 720 | -8 984 | -3 242 | 3 489 | 4 936 | 8 855 | 6 811 | -413 | -6 926 | -13 610 | -18 145 | -18 381 | -14 112 | -11 131 | -9 878 | -8 189 | -1 248 | -2 847 |
| Изменять (%) | 8,00 | 16,38 | -63,92 | -207,64 | 41,47 | 79,39 | -23,08 | -106,06 | 1 576,90 | 96,51 | 33,33 | 1,30 | -23,23 | -21,12 | -11,25 | -17,10 | -84,76 | 128,05 | |
| % от денежного потока | -223,88 | -272,47 | 739,76 | 170,08 | -761,92 | 211,88 | 130,13 | 188,47 | -29,82 | 522,57 | 232,77 | 1 166,34 | 1 541,75 | -1 718,85 | 715,72 | -6 991,85 | 334,58 | 38,41 | 137,82 |
| Денежный поток | 3 193 | 2 833 | -1 214 | -1 906 | -458 | 2 330 | 6 805 | 3 614 | 1 385 | -1 325 | -5 847 | -1 556 | -1 192 | 821 | -1 555 | 141 | -2 448 | -3 250 | -2 066 |
| Изменять (%) | -11,26 | -142,86 | 56,93 | -75,97 | -608,73 | 192,10 | -46,89 | -61,68 | -195,69 | 341,17 | -73,39 | -23,37 | -168,86 | -289,42 | -109,08 | -1 832,36 | 32,79 | -36,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
