Отчет о движении денежных средств (TTM)
Форус СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 489 | 44 826 | 61 980 | 89 259 | 88 562 | 98 640 | 89 418 | 61 356 | 25 613 | -3 378 | -4 993 | 17 273 | 49 836 | 67 816 | 57 128 | 70 341 | 64 653 | 68 317 | 78 176 | 62 408 |
| Изменять (%) | 19,57 | 38,27 | 44,01 | -0,78 | 11,38 | -9,35 | -31,38 | -58,26 | -113,19 | 47,79 | -445,96 | 188,52 | 36,08 | -15,76 | 23,13 | -8,09 | 5,67 | 14,43 | -20,17 | |
| % от денежного потока | 1 428,97 | 1 121,60 | 1 021,74 | 1 994,55 | 2 567,09 | 1 456,83 | 1 479,05 | 911,29 | 431,86 | -63,44 | 157,74 | -3 313,72 | 1 970,57 | -54 406,21 | -2 040,80 | -307 016,89 | 99 635,90 | -1 766,15 | 1 748,43 | 2 507,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 426 | -23 392 | -41 497 | -31 262 | -1 021 | 6 212 | 16 163 | 15 331 | 35 202 | 48 138 | 41 564 | 22 119 | -23 127 | -12 832 | -7 514 | -19 712 | -2 855 | -25 965 | -24 887 | -9 118 |
| Изменять (%) | 864,36 | 77,40 | -24,67 | -96,74 | -708,71 | 160,20 | -5,15 | 129,61 | 36,75 | -13,66 | -46,78 | -204,56 | -44,51 | -41,45 | 162,34 | -85,51 | 809,33 | -4,15 | -63,36 | |
| % от денежного потока | -92,46 | -585,29 | -684,08 | -698,56 | -29,58 | 91,74 | 267,35 | 227,70 | 593,54 | 903,89 | -1 313,14 | -4 243,40 | -914,47 | 10 294,93 | 268,42 | 86 035,40 | -4 400,43 | 671,25 | -556,61 | -366,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 742 | -17 130 | -14 046 | -53 094 | -84 935 | -99 627 | -101 781 | -74 162 | -57 390 | -41 012 | -40 720 | -39 844 | -26 452 | -58 357 | -56 224 | -54 310 | -64 478 | -47 185 | -49 206 | -50 686 |
| Изменять (%) | -47,68 | -18,01 | 278,01 | 59,97 | 17,30 | 2,16 | -27,14 | -22,62 | -28,54 | -0,71 | -2,15 | -33,61 | 120,61 | -3,65 | -3,40 | 18,72 | -26,82 | 4,28 | 3,01 | |
| % от денежного потока | -1 248,06 | -428,61 | -231,54 | -1 186,42 | -2 461,94 | -1 471,41 | -1 683,54 | -1 101,48 | -967,66 | -770,09 | 1 286,48 | 7 643,91 | -1 045,95 | 46 818,03 | 2 008,53 | 237 049,76 | -99 366,78 | 1 219,83 | -1 100,52 | -2 036,25 |
| Денежный поток | 2 623 | 3 997 | 6 066 | 4 475 | 3 450 | 6 771 | 6 046 | 6 733 | 5 931 | 5 326 | -3 165 | -521 | 2 529 | -125 | -2 799 | -23 | 65 | -3 868 | 4 471 | 2 489 |
| Изменять (%) | 52,34 | 51,78 | -26,23 | -22,91 | 96,26 | -10,71 | 11,37 | -11,91 | -10,20 | -159,43 | -83,53 | -585,18 | -104,93 | 2 145,76 | -99,18 | -383,22 | -6 061,19 | -215,59 | -44,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
