Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чилийская спичечная компания SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 947 | 3 633 | 3 033 | 562 | -293 | -154 | -1 890 | -1 742 | -2 224 | -1 591 | 821 | 1 657 | 3 246 | 5 376 | 6 437 | 7 861 | 7 125 | 3 786 | 3 562 | 1 598 |
| Изменять (%) | -26,57 | -16,51 | -81,46 | -152,14 | -47,44 | 1 126,66 | -7,80 | 27,65 | -28,46 | -151,57 | 101,98 | 95,90 | 65,59 | 19,74 | 22,12 | -9,36 | -46,87 | -5,90 | -55,14 | |
| % от денежного потока | 3 208,40 | 2 942,03 | 1 417,72 | -79,10 | 93,36 | 67,68 | -14 659,86 | -464,04 | -421,15 | 378,30 | -110,75 | -429,66 | -21 963,82 | 2 199,75 | 994,03 | 1 729,48 | 3 474,41 | 2 700,23 | -1 323,64 | -1 801,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 573 | -5 938 | -3 216 | -513 | -1 180 | -2 288 | -4 533 | -7 021 | -6 593 | -7 413 | -8 423 | -8 287 | -8 471 | -8 493 | -7 874 | -6 556 | -1 792 | -1 269 | -615 | -939 |
| Изменять (%) | -21,59 | -45,83 | -84,05 | 130,02 | 93,86 | 98,16 | 54,88 | -6,10 | 12,43 | 13,63 | -1,62 | 2,23 | 0,27 | -7,30 | -16,73 | -72,66 | -29,22 | -51,55 | 52,72 | |
| % от денежного потока | -4 912,05 | -4 809,11 | -1 503,46 | 72,19 | 375,83 | 1 005,05 | -35 167,43 | -1 870,03 | -1 248,48 | 1 762,41 | 1 136,90 | 2 148,37 | 57 309,34 | -3 475,42 | -1 215,89 | -1 442,51 | -873,90 | -904,87 | 228,38 | 1 057,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 732 | 2 502 | 477 | -703 | 1 181 | 2 136 | 6 406 | 8 727 | 8 950 | 8 273 | 6 590 | 6 348 | 5 313 | 3 438 | 2 017 | -866 | -5 046 | -2 400 | -3 159 | -764 |
| Изменять (%) | -8,43 | -80,92 | -247,32 | -267,99 | 80,84 | 199,87 | 36,25 | 2,56 | -7,57 | -20,34 | -3,67 | -16,31 | -35,30 | -41,34 | -142,93 | 482,85 | -52,44 | 31,64 | -75,82 | |
| % от денежного потока | 1 772,02 | 2 026,27 | 223,10 | 98,94 | -376,20 | -938,44 | 49 689,83 | 2 324,33 | 1 694,82 | -1 966,85 | -889,52 | -1 645,92 | -35 945,62 | 1 406,70 | 311,41 | -190,47 | -2 460,44 | -1 711,70 | 1 173,75 | 860,73 |
| Денежный поток | 154 | 123 | 214 | -711 | -314 | -228 | 13 | 375 | 528 | -421 | -741 | -386 | -15 | 244 | 648 | 455 | 205 | 140 | -269 | -89 |
| Изменять (%) | -19,92 | 73,26 | -432,22 | -55,82 | -27,51 | -105,66 | 2 812,67 | 40,65 | -179,64 | 76,15 | -47,94 | -96,17 | -1 753,37 | 164,98 | -29,81 | -54,88 | -31,64 | -291,97 | -67,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
