Отчет о движении денежных средств (TTM)
Портуария Кабо Фровард SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 17 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |
| Изменять (%) | 1,86 | -23,73 | -19,16 | 6,52 | 13,91 | 16,18 | -6,07 | -12,63 | -21,54 | 2,45 | -3,00 | 0,32 | 25,24 | -15,01 | 7,42 | -16,66 | 0,66 | 36,00 | |
| % от денежного потока | -526,55 | -8 877,89 | -315,34 | 1 298,50 | 325,66 | 354,39 | 449,89 | -2 064,77 | -391,32 | -312,20 | 1 550,00 | -469 100,00 | 688,01 | 292,00 | 1 187,09 | 454,09 | 1 183,25 | 5 100,56 | 299,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -29,84 | -10,45 | -47,77 | -19,49 | 23,80 | 9,85 | 10,24 | -2,09 | -13,56 | -22,64 | -27,74 | -13,67 | -19,15 | 18,41 | 3,47 | 21,53 | 27,17 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 207,34 | 2 407,89 | 100,42 | -267,17 | -50,65 | -59,90 | -71,89 | 387,26 | 82,24 | 72,29 | -270,99 | 61 100,00 | -77,12 | -21,13 | -119,67 | -44,09 | -167,55 | -912,43 | -38,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -13 | -8 | -6 | -6 | -8 | -11 | -12 | -10 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -1,12 | 7,91 | -41,46 | -26,95 | 6,56 | 40,33 | 28,15 | 12,43 | -16,24 | -29,85 | 17,02 | -18,55 | -0,10 | 8,41 | -5,93 | -1,97 | 0,07 | -1,31 | |
| % от денежного потока | 393,83 | 6 445,79 | 323,92 | -965,92 | -166,14 | -169,14 | -259,34 | 1 623,84 | 396,00 | 337,27 | -1 146,63 | 418 650,00 | -498,54 | -168,76 | -875,12 | -293,16 | -898,55 | -3 850,85 | -164,27 |
| Денежный поток | -3 | -0 | -4 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | -93,96 | 2 047,37 | -119,63 | 324,72 | 4,67 | -8,48 | -120,47 | 361,02 | -1,66 | -120,63 | -100,32 | -68 500,00 | 195,10 | -79,09 | 180,81 | -68,02 | -76,65 | 2 213,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
