Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галаад Сайенс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 832 | 8 168 | 9 342 | 9 092 | 10 095 | 11 384 | 10 614 | 10 100 | 9 710 | 9 072 | 8 976 | 9 512 | 8 404 | 8 006 | 8 481 | 7 468 | 10 022 | 10 828 | 10 366 | 9 868 |
| Изменять (%) | -7,52 | 14,37 | -2,68 | 11,03 | 12,77 | -6,76 | -4,84 | -3,86 | -6,57 | -1,06 | 5,97 | -11,65 | -4,74 | 5,93 | -11,94 | 34,20 | 8,04 | -4,27 | -4,80 | |
| % от денежного потока | 258,85 | -144,98 | -156,06 | -490,66 | -118,43 | -1 727,47 | 4 594,81 | -6 558,44 | 2 881,31 | 12 259,46 | 1 402,50 | 985,70 | 835,39 | 1 189,60 | -3 890,37 | -254,71 | -1 498,06 | 277,21 | 323,13 | 416,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 207 | -14 615 | -16 313 | -11 867 | -11 830 | -3 131 | -2 159 | -1 890 | -2 369 | -2 466 | -2 222 | -2 397 | -1 913 | -2 265 | -3 646 | -3 470 | -3 951 | -3 449 | -1 657 | -3 466 |
| Изменять (%) | 180,68 | 11,62 | -27,25 | -0,31 | -73,53 | -31,04 | -12,46 | 25,34 | 4,09 | -9,89 | 7,88 | -20,19 | 18,40 | 60,97 | -4,83 | 13,86 | -12,71 | -51,96 | 109,17 | |
| % от денежного потока | -152,61 | 259,41 | 272,52 | 640,42 | 138,78 | 475,11 | -934,63 | 1 227,27 | -702,97 | -3 332,43 | -347,19 | -248,39 | -190,16 | -336,55 | 1 672,48 | 118,35 | 590,58 | -88,30 | -51,65 | -146,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -257 | 770 | 904 | 847 | -6 804 | -8 877 | -8 194 | -8 266 | -6 857 | -6 469 | -6 081 | -6 179 | -5 580 | -5 125 | -5 080 | -6 932 | -6 792 | -3 433 | -5 498 | -4 112 |
| Изменять (%) | -399,61 | 17,40 | -6,31 | -903,31 | 30,47 | -7,69 | 0,88 | -17,05 | -5,66 | -6,00 | 1,61 | -9,69 | -8,15 | -0,88 | 36,46 | -2,02 | -49,46 | 60,15 | -25,21 | |
| % от денежного потока | -7,53 | -13,67 | -15,10 | -45,71 | 79,82 | 1 347,04 | -3 547,19 | 5 367,53 | -2 034,72 | -8 741,89 | -950,16 | -640,31 | -554,67 | -761,52 | 2 330,28 | 236,43 | 1 015,25 | -87,89 | -171,38 | -173,36 |
| Денежный поток | 3 412 | -5 634 | -5 986 | -1 853 | -8 524 | -659 | 231 | -154 | 337 | 74 | 640 | 965 | 1 006 | 673 | -218 | -2 932 | -669 | 3 906 | 3 208 | 2 372 |
| Изменять (%) | -265,12 | 6,25 | -69,04 | 360,01 | -92,27 | -135,05 | -166,67 | -318,83 | -78,04 | 764,86 | 50,78 | 4,25 | -33,10 | -132,39 | 1 244,95 | -77,18 | -683,86 | -17,87 | -26,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
