Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аргос Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 122 954 | 2 817 220 | 3 079 312 | 3 280 148 | 3 202 233 | 4 312 118 | 4 141 332 | 4 143 849 | 4 181 436 | 3 361 202 | 3 821 283 | 4 197 276 | 4 686 337 | 4 330 387 | 3 636 083 | 3 307 547 | 3 005 916 | 2 791 242 | 2 715 251 | 2 420 905 |
| Изменять (%) | -9,79 | 9,30 | 6,52 | -2,38 | 34,66 | -3,96 | 0,06 | 0,91 | -19,62 | 13,69 | 9,84 | 11,65 | -7,60 | -16,03 | -9,04 | -9,12 | -7,14 | -2,72 | -10,84 | |
| % от денежного потока | 935,16 | 1 177,03 | -700,40 | -449,29 | -661,76 | -15 108,50 | 3 965,69 | -795,64 | -988,72 | -1 473,96 | -856,88 | -2 157,15 | -2 326,99 | -1 709,49 | 400,88 | 228,98 | 648,14 | -458,33 | 28,55 | 27,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -235 466 | -1 031 290 | -1 198 327 | -820 191 | -1 063 289 | -1 243 171 | -488 371 | -1 405 645 | -1 568 875 | -1 964 393 | -3 094 202 | -2 522 175 | -2 396 158 | -944 795 | 1 517 310 | 1 484 218 | 1 134 943 | 368 785 | 10 312 640 | 10 437 940 |
| Изменять (%) | 337,98 | 16,20 | -31,56 | 29,64 | 16,92 | -60,72 | 187,82 | 11,61 | 25,21 | 57,51 | -18,49 | -5,00 | -60,57 | -260,60 | -2,18 | -23,53 | -67,51 | 2 696,38 | 1,22 | |
| % от денежного потока | -70,51 | -430,87 | 272,56 | 112,34 | 219,73 | 4 355,74 | -467,66 | 269,89 | 370,97 | 861,43 | 693,84 | 1 296,25 | 1 189,81 | 372,97 | 167,29 | 102,75 | 244,72 | -60,56 | 108,44 | 119,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 662 054 | -1 586 268 | -2 243 948 | -3 195 399 | -2 600 830 | -3 246 111 | -3 528 967 | -3 374 843 | -3 240 321 | -1 857 856 | -1 448 427 | -1 892 170 | -2 345 650 | -3 344 280 | -3 984 723 | -3 399 676 | -3 742 918 | -3 883 871 | -3 834 635 | -3 890 439 |
| Изменять (%) | -40,41 | 41,46 | 42,40 | -18,61 | 24,81 | 8,71 | -4,37 | -3,99 | -42,66 | -22,04 | 30,64 | 23,97 | 42,57 | 19,15 | -14,68 | 10,10 | 3,77 | -1,27 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -797,15 | -662,74 | 510,39 | 437,68 | 537,48 | 11 373,50 | -3 379,29 | 647,98 | 766,19 | 814,71 | 324,79 | 972,46 | 1 164,73 | 1 320,21 | -439,32 | -235,36 | -807,06 | 637,74 | -40,32 | -44,49 |
| Денежный поток | 333 947 | 239 350 | -439 653 | -730 082 | -483 898 | -28 541 | 104 429 | -520 822 | -422 913 | -228 039 | -445 956 | -194 575 | -201 390 | -253 314 | 907 016 | 1 444 452 | 463 774 | -609 007 | 9 510 403 | 8 744 288 |
| Изменять (%) | -28,33 | -283,69 | 66,06 | -33,72 | -94,10 | -465,89 | -598,73 | -18,80 | -46,08 | 95,56 | -56,37 | 3,50 | 25,78 | -458,06 | 59,25 | -67,89 | -231,32 | -1 661,62 | -8,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
