Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хортифрут СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 165 | 132 | 164 | 129 | 134 | 116 | 81 | 119 | 48 | 55 | 86 | 54 | 41 | 121 | 152 | 182 | 178 | 128 |
| Изменять (%) | 61,95 | -19,98 | 24,22 | -21,44 | 4,23 | -13,99 | -30,04 | 47,56 | -59,98 | 16,07 | 55,93 | -37,99 | -23,26 | 192,94 | 26,07 | 19,76 | -1,98 | -28,19 | |
| % от денежного потока | 257,07 | 276,99 | 50 257,79 | 519,14 | 435,41 | 4 388,19 | 368,04 | -342,43 | -310,80 | -115,82 | -140,21 | 535,73 | -254,48 | 9 351,14 | -956,37 | -729,82 | 35 892,11 | 4 479,31 | 389,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -153 | -100 | -98 | -71 | -84 | -268 | -278 | -256 | -260 | -40 | -48 | -67 | -55 | -92 | -88 | -102 | -112 | -130 | -125 |
| Изменять (%) | -34,42 | -2,50 | -27,40 | 18,83 | 219,02 | 3,62 | -7,88 | 1,32 | -84,59 | 19,13 | 39,61 | -16,92 | 66,12 | -4,40 | 16,45 | 9,71 | 15,64 | -3,22 | |
| % от денежного потока | -384,37 | -167,71 | -37 075,29 | -223,80 | -283,90 | -8 757,80 | -885,00 | 1 084,28 | 675,73 | 96,95 | 120,46 | -412,09 | 262,28 | -20 862,50 | 696,32 | 490,83 | -22 113,81 | -3 255,90 | -381,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | -4 | -32 | -60 | -14 | 137 | 191 | 144 | 100 | -55 | -49 | -1 | -22 | 52 | -46 | -71 | -70 | -45 | 31 |
| Изменять (%) | -104,19 | 743,84 | 89,68 | -77,47 | -1 105,13 | 39,32 | -24,25 | -31,04 | -154,90 | -9,55 | -98,27 | 2 506,80 | -333,93 | -187,50 | 56,26 | -2,11 | -35,42 | -168,26 | |
| % от денежного потока | 226,73 | -6,33 | -12 105,70 | -190,93 | -45,92 | 4 463,38 | 606,42 | -610,91 | -259,14 | 132,47 | 124,97 | -5,29 | 105,54 | 11 821,82 | 361,12 | 341,59 | -13 731,36 | -1 129,13 | 93,31 |
| Денежный поток | 40 | 60 | 0 | 32 | 30 | 3 | 31 | -24 | -38 | -41 | -40 | 16 | -21 | 0 | -13 | -21 | 1 | 4 | 33 |
| Изменять (%) | 50,30 | -99,56 | 11 926,24 | -6,33 | -89,66 | 925,46 | -175,19 | 62,58 | 7,39 | -4,12 | -140,81 | -230,54 | -102,09 | -2 964,32 | 65,20 | -102,44 | 685,40 | 725,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
