Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хипермарк С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 794 | 377 | 430 | 717 | -642 | 848 | 370 | 95 | -39 141 | -42 006 | -39 247 | -29 709 | 15 960 | 22 779 | 20 244 | -2 999 | 1 290 | -7 823 | -14 907 |
| Изменять (%) | -52,52 | 14,19 | 66,52 | -189,53 | -232,11 | -56,37 | -74,43 | -41 481,37 | 7,32 | -6,57 | -24,30 | -153,72 | 42,72 | -11,13 | -114,82 | -143,01 | -706,39 | 90,55 | |
| % от денежного потока | 153,41 | -421,90 | 13,72 | 20,87 | -16,29 | 77,70 | 34,50 | 4,79 | -2 056,34 | 2 836,14 | 2 861,45 | 1 087,88 | -653,87 | 1 349,26 | 719,81 | -157,58 | 67,92 | -242,69 | -22 565,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 065 | 2 471 | 2 523 | 5 741 | 5 127 | 3 880 | 4 153 | 4 945 | 118 | 3 918 | 3 826 | 3 143 | 9 124 | 2 868 | 2 931 | 3 135 | 2 440 | 4 458 | 3 499 |
| Изменять (%) | -39,22 | 2,14 | 127,52 | -10,69 | -24,33 | 7,04 | 19,08 | -97,61 | 3 214,52 | -2,36 | -17,84 | 190,30 | -68,57 | 2,19 | 6,98 | -22,19 | 82,72 | -21,51 | |
| % от денежного потока | 785,46 | -2 765,48 | 80,41 | 167,17 | 130,18 | 355,62 | 387,36 | 250,45 | 6,21 | -264,55 | -278,93 | -115,10 | -373,82 | 169,88 | 104,22 | 164,73 | 128,45 | 138,29 | 5 296,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 316 | -2 915 | 175 | -3 072 | -961 | -3 636 | -3 168 | -3 368 | 40 867 | 36 587 | 34 073 | 24 470 | -26 752 | -23 849 | -20 547 | 1 586 | -1 996 | 6 601 | 11 708 |
| Изменять (%) | -32,46 | -106,01 | -1 855,20 | -68,71 | 278,26 | -12,87 | 6,32 | -1 313,34 | -10,47 | -6,87 | -28,18 | -209,33 | -10,85 | -13,85 | -107,72 | -225,90 | -430,66 | 77,36 | |
| % от денежного потока | -833,94 | 3 262,68 | 5,58 | -89,46 | -24,40 | -333,25 | -295,47 | -170,57 | 2 147,02 | -2 470,28 | -2 484,26 | -896,05 | 1 096,02 | -1 412,65 | -730,57 | 83,31 | -105,11 | 204,80 | 17 723,07 |
| Денежный поток | 517 | -89 | 3 138 | 3 434 | 3 939 | 1 091 | 1 072 | 1 975 | 1 903 | -1 481 | -1 372 | -2 731 | -2 441 | 1 688 | 2 812 | 1 903 | 1 899 | 3 223 | 66 |
| Изменять (%) | -117,26 | -3 612,54 | 9,44 | 14,69 | -72,30 | -1,73 | 84,18 | -3,60 | -177,81 | -7,40 | 99,11 | -10,62 | -169,17 | 66,59 | -32,32 | -0,21 | 69,72 | -97,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
