Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инверсионес Агуас Метрополитанас С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 996 | 183 719 | 181 939 | 170 339 | 210 762 | 229 946 | 240 489 | 245 418 | 215 595 | 241 057 | 246 741 | 242 515 | 245 052 | 232 720 | 233 775 | 257 626 | 269 552 | 280 300 | 289 870 | 87 982 |
| Изменять (%) | -8,60 | -0,97 | -6,38 | 23,73 | 9,10 | 4,59 | 2,05 | -12,15 | 11,81 | 2,36 | -1,71 | 1,05 | -5,03 | 0,45 | 10,20 | 4,63 | 3,99 | 3,41 | -69,65 | |
| % от денежного потока | 130,81 | 175,12 | 350,00 | -544,84 | 8 186,07 | -1 715,25 | -598,34 | 2 329,94 | -1 021,35 | 1 507,83 | 482,41 | 1 420,72 | -1 465,04 | -333,65 | -235,51 | -462,17 | -378,22 | -34 839,95 | 327,97 | 112,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 918 | -78 372 | -83 236 | -79 363 | -83 489 | -157 671 | -157 910 | -156 750 | -154 854 | -165 901 | -159 228 | -152 920 | -157 056 | -150 002 | -177 744 | -181 176 | -189 463 | -176 342 | -160 292 | -164 345 |
| Изменять (%) | -28,05 | 6,21 | -4,65 | 5,20 | 88,85 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,13 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,49 | 1,93 | 4,57 | -6,93 | -9,10 | 2,53 | |
| % от денежного потока | -70,88 | -74,71 | -160,12 | 253,85 | -3 242,73 | 1 176,13 | 392,88 | -1 488,14 | 733,60 | -1 037,72 | -311,31 | -895,85 | 938,96 | 215,06 | 179,06 | 325,02 | 265,84 | 21 918,50 | -181,36 | -210,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 61 578 | -439 | -46 720 | -122 240 | -124 698 | -85 681 | -122 773 | -78 135 | -81 850 | -59 170 | -36 365 | -72 525 | -104 722 | -152 468 | -155 293 | -132 192 | -151 359 | -104 762 | -41 194 | -81 110 |
| Изменять (%) | -100,71 | 10 530,99 | 161,64 | 2,01 | -31,29 | 43,29 | -36,36 | 4,75 | -27,71 | -38,54 | 99,44 | 44,39 | 45,59 | 1,85 | -14,88 | 14,50 | -30,79 | -60,68 | 96,90 | |
| % от денежного потока | 40,08 | -0,42 | -89,88 | 390,99 | -4 843,34 | 639,12 | 305,46 | -741,80 | 387,75 | -370,11 | -71,10 | -424,87 | 626,08 | 218,59 | 156,45 | 237,15 | 212,38 | 13 021,46 | -46,61 | -103,84 |
| Денежный поток | 153 656 | 104 908 | 51 982 | -31 264 | 2 575 | -13 406 | -40 193 | 10 533 | -21 109 | 15 987 | 51 148 | 17 070 | -16 727 | -69 750 | -99 263 | -55 743 | -71 269 | -805 | 88 384 | 78 115 |
| Изменять (%) | -31,73 | -50,45 | -160,14 | -108,24 | -620,69 | 199,81 | -126,21 | -300,40 | -175,74 | 219,93 | -66,63 | -197,99 | 317,00 | 42,31 | -43,84 | 27,85 | -98,87 | -11 085,74 | -11,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
