Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компании Iansa SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 28 | 61 | 61 | 60 | -8 | -20 | -25 | -47 | 19 | 4 | 39 | 77 | 24 | 59 | 18 | 33 | 71 | 63 | 55 |
| Изменять (%) | 12,86 | 118,91 | 0,06 | -1,78 | -114,14 | 132,87 | 29,06 | 84,87 | -141,20 | -76,86 | 776,42 | 96,96 | -68,69 | 141,37 | -68,96 | 82,76 | 114,86 | -12,29 | -12,81 | |
| % от денежного потока | 168,52 | 143,93 | -371,85 | -1 284,33 | -1 116,02 | 27,43 | 225,67 | 291,19 | 506,59 | 62,40 | 25,79 | 125,28 | 373,89 | -162,80 | 683,33 | -87,13 | -265,11 | -561,40 | -391,18 | 20 827,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -18 | -22 | -27 | -26 | -14 | -1 | -1 | 2 | -15 | -22 | -16 | -20 | -7 | -15 | -18 | -16 | -31 | -32 | -33 |
| Изменять (%) | 41,68 | 25,79 | 22,80 | -5,11 | -45,59 | -92,35 | -24,84 | -326,63 | -897,66 | 48,40 | -24,28 | 22,63 | -64,02 | 109,70 | 17,72 | -8,25 | 87,07 | 2,56 | 5,94 | |
| % от денежного потока | -85,27 | -91,42 | 135,73 | 575,29 | 482,91 | 45,66 | 12,34 | 9,28 | -19,78 | -47,18 | -125,05 | -52,48 | -97,52 | 48,80 | -177,95 | 86,04 | 131,44 | 242,34 | 197,46 | -12 774,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 9 | -56 | -39 | -40 | -8 | 13 | 18 | 36 | 26 | 34 | 8 | -37 | -31 | -32 | -19 | -28 | -52 | -48 | -22 |
| Изменять (%) | 146,94 | -711,27 | -30,81 | 3,72 | -79,69 | -254,43 | 41,65 | 104,49 | -28,85 | 30,45 | -75,43 | -549,39 | -15,86 | 2,13 | -40,75 | 45,04 | 89,21 | -7,63 | -54,26 | |
| % от денежного потока | 25,26 | 47,21 | 340,60 | 813,44 | 746,36 | 26,34 | -143,72 | -203,55 | -391,68 | 83,33 | 194,16 | 26,44 | -180,07 | 210,69 | -374,22 | 91,07 | 219,92 | 410,12 | 300,94 | -8 406,11 |
| Денежный поток | 15 | 19 | -16 | -5 | -5 | -31 | -9 | -9 | -9 | 31 | 17 | 31 | 21 | -15 | 9 | -21 | -13 | -13 | -16 | 0 |
| Изменять (%) | 32,14 | -184,73 | -71,03 | 13,04 | 475,44 | -71,70 | 0,02 | 6,27 | -434,46 | -44,01 | 80,42 | -34,00 | -171,92 | -157,50 | -343,47 | -39,94 | 1,46 | 25,88 | -101,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
