Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиции Констракшн С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -700 802 | -422 399 | -325 706 | -993 287 | -138 158 | 151 874 | -183 388 | -112 284 | -155 376 | -240 498 | 348 411 | 299 084 | 333 612 | 302 666 | -210 885 | -76 404 | -306 378 | -308 826 | -88 771 | -10 969 |
| Изменять (%) | -39,73 | -22,89 | 204,96 | -86,09 | -209,93 | -220,75 | -38,77 | 38,38 | 54,78 | -244,87 | -14,16 | 11,54 | -9,28 | -169,68 | -63,77 | 301,00 | 0,80 | -71,26 | -87,64 | |
| % от денежного потока | 253,39 | -458,69 | -113,15 | 250,96 | -44,05 | 39,30 | -100,93 | -73,67 | 105,15 | 83,35 | -3 155,50 | -193,43 | 337,02 | -325,66 | 44,40 | 108,28 | 64,82 | 158,04 | 138,99 | 34,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 44 538 | 81 414 | 227 906 | 234 167 | 5 747 | -41 557 | -125 279 | -152 836 | -132 135 | -115 171 | -79 629 | -216 307 | 115 159 | -56 496 | -69 078 | 76 424 | -69 859 | 107 326 | 16 653 | 83 773 |
| Изменять (%) | 82,80 | 179,93 | 2,75 | -97,55 | -823,09 | 201,46 | 22,00 | -13,54 | -12,84 | -30,86 | 171,64 | -153,24 | -149,06 | 22,27 | -210,63 | -191,41 | -253,63 | -84,48 | 403,05 | |
| % от денежного потока | -16,10 | 88,41 | 79,17 | -59,16 | 1,83 | -10,75 | -68,95 | -100,28 | 89,42 | 39,92 | 721,19 | 139,90 | 116,34 | 60,79 | 14,54 | -108,31 | 14,78 | -54,92 | -26,07 | -262,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 289 498 | 188 929 | 106 598 | 150 715 | 278 715 | 269 039 | 567 835 | 365 021 | 138 338 | 60 531 | -485 842 | -266 451 | -205 397 | -233 604 | 12 186 | 95 840 | -156 545 | -25 054 | -5 119 | -124 315 |
| Изменять (%) | -34,74 | -43,58 | 41,39 | 84,93 | -3,47 | 111,06 | -35,72 | -62,10 | -56,24 | -902,63 | -45,16 | -22,91 | 13,73 | -105,22 | 686,46 | -263,34 | -84,00 | -79,57 | 2 328,49 | |
| % от денежного потока | -104,67 | 205,16 | 37,03 | -38,08 | 88,86 | 69,61 | 312,52 | 239,50 | -93,62 | -20,98 | 4 400,20 | 172,33 | -207,50 | 251,35 | -2,57 | -135,82 | 33,12 | 12,82 | 8,01 | 389,74 |
| Денежный поток | -276 573 | 92 088 | 287 858 | -395 788 | 313 673 | 386 484 | 181 698 | 152 411 | -147 768 | -288 537 | -11 041 | -154 620 | 98 988 | -92 939 | -474 968 | -70 561 | -472 633 | -195 405 | -63 871 | -31 897 |
| Изменять (%) | -133,30 | 212,59 | -237,49 | -179,25 | 23,21 | -52,99 | -16,12 | -196,95 | 95,26 | -96,17 | 1 300,37 | -164,02 | -193,89 | 411,05 | -85,14 | 569,82 | -58,66 | -67,31 | -50,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
