Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко Итау Чили Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -692 608 | 295 920 | 9 315 | -91 042 | -313 866 | -1 232 320 | -302 062 | -1 131 371 | -1 963 857 | -408 848 | -1 847 269 | -31 322 | 1 410 467 | -521 831 | 1 036 238 | 2 160 537 | 2 043 182 | 3 397 188 | 2 178 563 | -756 850 |
| Изменять (%) | -142,73 | -96,85 | -1 077,37 | 244,75 | 292,63 | -75,49 | 274,55 | 73,58 | -79,18 | 351,82 | -98,30 | -4 603,12 | -137,00 | -298,58 | 108,50 | -5,43 | 66,27 | -35,87 | -134,74 | |
| % от денежного потока | -22,81 | 9,68 | 0,72 | 66,29 | 98,65 | -141,98 | -22,66 | -302,44 | -398,16 | 201,52 | 141,17 | 12,93 | 210,57 | 53,36 | 163,45 | -431,83 | -173,07 | 698,97 | -417,09 | 51,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 796 | -66 306 | -60 063 | -47 276 | -55 936 | -46 178 | -377 125 | -411 473 | -406 304 | -401 612 | -70 399 | -48 995 | -49 423 | -56 561 | -58 575 | -51 077 | -50 752 | -54 129 | -60 357 | -65 009 |
| Изменять (%) | -79,96 | -9,42 | -21,29 | 18,32 | -17,44 | 716,68 | 9,11 | -1,26 | -1,15 | -82,47 | -30,40 | 0,87 | 14,44 | 3,56 | -12,80 | -0,64 | 6,65 | 11,51 | 7,71 | |
| % от денежного потока | -10,89 | -2,17 | -4,65 | 34,42 | 17,58 | -5,32 | -28,29 | -110,00 | -82,37 | 197,95 | 5,38 | 20,23 | -7,38 | 5,78 | -9,24 | 10,21 | 4,30 | -11,14 | 11,56 | 4,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 920 337 | 2 706 570 | 1 310 967 | -144 044 | -288 064 | 1 856 775 | 1 898 099 | 1 407 564 | 2 093 958 | 134 218 | 111 274 | -244 315 | -494 502 | -481 295 | -743 386 | -2 876 484 | -3 185 084 | -3 055 545 | -2 817 409 | -646 778 |
| Изменять (%) | -30,96 | -51,56 | -110,99 | 99,98 | -744,57 | 2,23 | -25,84 | 48,76 | -93,59 | -17,09 | -319,56 | 102,40 | -2,67 | 54,46 | 286,94 | 10,73 | -4,07 | -7,79 | -77,04 | |
| % от денежного потока | 129,12 | 88,50 | 101,40 | 104,88 | 90,54 | 213,92 | 142,37 | 376,28 | 424,53 | -66,16 | -8,50 | 100,89 | -73,82 | 49,21 | -117,25 | 574,93 | 269,80 | -628,68 | 539,40 | 43,90 |
| Денежный поток | 3 036 276 | 3 058 317 | 1 292 930 | -137 341 | -318 156 | 867 964 | 1 333 234 | 374 076 | 493 239 | -202 882 | -1 308 576 | -242 166 | 669 839 | -977 980 | 633 997 | -500 319 | -1 180 521 | 486 029 | -522 325 | -1 473 410 |
| Изменять (%) | 0,73 | -57,72 | -110,62 | 131,65 | -372,81 | 53,60 | -71,94 | 31,86 | -141,13 | 544,99 | -81,49 | -376,60 | -246,00 | -164,83 | -178,92 | 135,95 | -141,17 | -207,47 | 182,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
