Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Eléctrica del Litoral SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 519 | 1 283 | 1 256 | 1 631 | 1 911 | 1 320 | 1 365 | 1 000 | 641 | 167 | 432 | 1 315 | 1 248 | 1 474 | 991 | 563 | 1 264 | 2 503 | 3 255 | 2 735 |
| Изменять (%) | -15,56 | -2,10 | 29,89 | 17,11 | -30,94 | 3,46 | -26,76 | -35,86 | -73,99 | 159,22 | 204,24 | -5,10 | 18,09 | -32,76 | -43,20 | 124,40 | 98,07 | 30,06 | -15,99 | |
| % от денежного потока | 504,04 | -2 692,78 | -510,58 | -2 321,90 | 762,58 | 325,74 | -4 750,24 | 2 295,60 | -589,68 | -45,05 | 374,24 | -21 640,02 | -250,24 | -991,24 | -399,28 | -1 040,43 | 769,47 | 2 331,34 | 2 675,56 | 1 109,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 341 | -1 090 | -1 132 | -1 184 | -1 115 | -1 475 | -1 399 | -1 361 | -1 532 | -1 099 | -1 093 | -1 250 | -1 437 | -1 768 | -1 811 | -1 725 | -1 504 | -1 195 | -1 127 | -1 265 |
| Изменять (%) | -18,74 | 3,89 | 4,53 | -5,81 | 32,32 | -5,16 | -2,72 | 12,57 | -28,26 | -0,59 | 14,35 | 15,00 | 23,00 | 2,43 | -4,71 | -12,84 | -20,54 | -5,66 | 12,22 | |
| % от денежного потока | -444,97 | 2 287,64 | 460,31 | 1 684,66 | -445,03 | -364,22 | 4 868,84 | -3 125,34 | 1 409,13 | 296,84 | -945,80 | 20 555,91 | 288,05 | 1 188,47 | 729,30 | 3 187,85 | -915,69 | -1 112,94 | -926,46 | -513,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 | -241 | -370 | -518 | -545 | 662 | 107 | 506 | 884 | 562 | 776 | -72 | -310 | 145 | 571 | 1 108 | 404 | -1 201 | -2 006 | -1 223 |
| Изменять (%) | -295,07 | 53,60 | 40,13 | 5,22 | -221,54 | -83,87 | 373,85 | 74,52 | -36,40 | 38,03 | -109,28 | 331,03 | -146,61 | 294,92 | 94,04 | -63,51 | -396,95 | 67,11 | -39,02 | |
| % от денежного потока | 40,93 | 505,14 | 150,27 | 737,23 | -217,55 | 163,54 | -371,91 | 1 162,88 | -812,82 | -151,79 | 671,55 | 1 184,11 | 62,19 | -97,23 | -230,02 | -2 047,42 | 246,22 | -1 118,39 | -1 649,09 | -496,22 |
| Денежный поток | 301 | -48 | -246 | -70 | 251 | 405 | -29 | 44 | -109 | -370 | 116 | -6 | -499 | -149 | -248 | -54 | 164 | 107 | 122 | 247 |
| Изменять (%) | -115,81 | 416,33 | -71,44 | -456,57 | 61,68 | -107,09 | -251,55 | -349,68 | 240,54 | -131,20 | -105,26 | 8 107,02 | -70,19 | 66,93 | -78,20 | -403,42 | -34,63 | 13,33 | 102,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
