Отчет о движении денежных средств (TTM)
LATAM Airlines Group SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 850 | -495 | -875 | -1 036 | -527 | -174 | 21 | 424 | 643 | 97 | 543 | 836 | 1 198 | 2 264 | 2 280 | 2 649 | 2 821 | 3 106 | 3 327 | 3 292 |
| Изменять (%) | -158,21 | 76,94 | 18,31 | -49,09 | -66,95 | -112,15 | 1 903,35 | 51,52 | -84,94 | 460,58 | 54,03 | 43,33 | 88,95 | 0,72 | 16,18 | 6,50 | 10,13 | 7,09 | -1,02 | |
| % от денежного потока | -904,28 | -79,37 | 485,31 | -515,66 | -687,23 | 26,85 | -13,97 | -105,60 | -1 947,44 | 56,99 | 229,43 | 213,28 | 163,59 | 454,45 | 522,94 | 807,16 | 740,87 | 1 278,18 | 1 127,93 | 1 529,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -550 | 34 | -88 | -124 | -405 | -553 | -621 | -663 | -661 | -749 | -677 | -706 | -626 | -660 | -665 | -821 | -962 | -1 170 | -1 462 | -1 708 |
| Изменять (%) | -106,11 | -361,00 | 41,27 | 226,70 | 36,48 | 12,33 | 6,89 | -0,33 | 13,28 | -9,55 | 4,23 | -11,41 | 5,43 | 0,77 | 23,58 | 17,12 | 21,60 | 25,00 | 16,79 | |
| % от денежного потока | 585,13 | 5,39 | 48,63 | -61,70 | -527,72 | 85,13 | 409,59 | 165,18 | 2 003,65 | -440,98 | -286,44 | -180,18 | -85,42 | -132,41 | -152,44 | -250,29 | -252,66 | -481,29 | -495,73 | -793,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -460 | 1 121 | 771 | 1 339 | 1 023 | 110 | 449 | -113 | 39 | 855 | 414 | 231 | 129 | -1 150 | -1 190 | -1 420 | -1 432 | -1 565 | -1 498 | -1 383 |
| Изменять (%) | -343,69 | -31,17 | 73,52 | -23,60 | -89,28 | 309,72 | -125,09 | -134,33 | 2 109,30 | -51,59 | -44,12 | -44,23 | -991,69 | 3,49 | 19,26 | 0,85 | 9,30 | -4,27 | -7,70 | |
| % от денежного потока | 489,44 | 179,83 | -427,73 | 666,59 | 1 333,22 | -16,89 | -296,47 | 28,07 | -117,27 | 503,39 | 174,99 | 59,02 | 17,61 | -230,93 | -273,05 | -432,66 | -376,07 | -643,90 | -507,96 | -642,54 |
| Денежный поток | -94 | 623 | -180 | 201 | 77 | -649 | -152 | -402 | -33 | 170 | 237 | 392 | 732 | 498 | 436 | 328 | 381 | 243 | 295 | 215 |
| Изменять (%) | -763,23 | -128,94 | -211,34 | -61,80 | -946,02 | -76,65 | 165,05 | -91,78 | -614,70 | 39,26 | 65,69 | 86,87 | -31,98 | -12,47 | -24,73 | 16,02 | -36,16 | 21,36 | -27,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
