Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дыня СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 421 | 20 076 | 28 818 | 38 579 | 47 060 | 52 037 | 42 112 | 34 775 | 18 311 | -679 | 2 426 | 8 296 | 7 388 | 15 603 | 18 385 | 4 710 | 9 875 | 11 807 | 13 109 | 21 438 |
| Изменять (%) | -24,01 | 43,54 | 33,87 | 21,98 | 10,58 | -19,07 | -17,42 | -47,34 | -103,71 | -457,23 | 241,92 | -10,94 | 111,19 | 17,83 | -74,38 | 109,68 | 19,56 | 11,02 | 63,54 | |
| % от денежного потока | 81,71 | 52,78 | -605,88 | -244,05 | -413,73 | -420,95 | -214,66 | -119,06 | -79,02 | 2,95 | -25,21 | -587,41 | -93,87 | -573,32 | 316,18 | 423,45 | 5 012,49 | 1 099,47 | -217,82 | -571,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 308 | -20 963 | -22 558 | -21 700 | -24 443 | -27 930 | -23 169 | -27 075 | -23 611 | -18 662 | -17 743 | -14 928 | -11 551 | 2 920 | 2 000 | 2 862 | 3 746 | -5 865 | 3 337 | 8 082 |
| Изменять (%) | -33,04 | 7,61 | -3,80 | 12,64 | 14,27 | -17,05 | 16,86 | -12,79 | -20,96 | -4,92 | -15,87 | -22,62 | -125,28 | -31,49 | 43,06 | 30,90 | -256,57 | -156,89 | 142,22 | |
| % от денежного потока | -96,83 | -55,11 | 474,26 | 137,27 | 214,90 | 225,94 | 118,10 | 92,70 | 101,89 | 80,97 | 184,34 | 1 056,97 | 146,75 | -107,29 | 34,40 | 257,29 | 1 901,30 | -546,10 | -55,44 | -215,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 104 | 40 458 | -9 799 | -31 620 | -33 694 | -36 122 | -38 156 | -36 405 | -16 994 | -2 812 | 6 307 | 5 704 | -3 529 | -21 139 | -13 490 | -5 111 | -12 490 | -3 312 | -21 568 | -32 622 |
| Изменять (%) | 3,46 | -124,22 | 222,68 | 6,56 | 7,21 | 5,63 | -4,59 | -53,32 | -83,45 | -324,29 | -9,57 | -161,88 | 498,93 | -36,18 | -62,11 | 144,38 | -73,48 | 551,11 | 51,25 | |
| % от денежного потока | 120,94 | 106,35 | 206,02 | 200,02 | 296,23 | 292,21 | 194,50 | 124,64 | 73,34 | 12,20 | -65,53 | -403,87 | 44,84 | 776,75 | -232,00 | -459,50 | -6 339,57 | -308,45 | 358,37 | 869,56 |
| Денежный поток | 32 334 | 38 041 | -4 756 | -15 808 | -11 374 | -12 362 | -19 618 | -29 208 | -23 172 | -23 049 | -9 625 | -1 412 | -7 871 | -2 721 | 5 815 | 1 112 | 197 | 1 074 | -6 018 | -3 752 |
| Изменять (%) | 17,65 | -112,50 | 232,35 | -28,05 | 8,68 | 58,70 | 48,88 | -20,67 | -0,53 | -58,24 | -85,33 | 457,30 | -65,42 | -313,66 | -80,87 | -82,29 | 445,10 | -660,41 | -37,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
