Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строительная компания Moller y Pérez Cotapos SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 429 | 7 915 | 23 648 | 32 190 | 15 587 | 33 982 | 23 927 | 14 814 | -14 266 | -39 078 | -34 120 | -23 568 | 20 429 | 37 390 | 51 261 | 76 076 | 54 685 | 50 653 | 41 956 | 60 773 |
| Изменять (%) | -278,70 | 198,76 | 36,12 | -51,58 | 118,01 | -29,59 | -38,09 | -196,30 | 173,92 | -12,69 | -30,93 | -186,68 | 83,03 | 37,10 | 48,41 | -28,12 | -7,37 | -17,17 | 44,85 | |
| % от денежного потока | -38,90 | -637,13 | -8 860,87 | -1 005,10 | -130,63 | -1 561,60 | -784,92 | 10 743,81 | -151,99 | 6 567 673,95 | -5 351,00 | -1 052,77 | -321,15 | 36 182,75 | -2 171,11 | -3 935,83 | 56 844,27 | 1 196,14 | 2 469,18 | -6 975,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 653 | -1 228 | -1 323 | 2 910 | 1 961 | 1 610 | 1 795 | 544 | 9 327 | 9 624 | 9 563 | 9 629 | 2 567 | 6 722 | 8 621 | 8 401 | 8 406 | 5 724 | 4 262 | 4 598 |
| Изменять (%) | -89,46 | 7,67 | -320,05 | -32,62 | -17,90 | 11,47 | -69,68 | 1 614,22 | 3,19 | -0,63 | 0,69 | -73,34 | 161,83 | 28,25 | -2,55 | 0,06 | -31,91 | -25,53 | 7,87 | |
| % от денежного потока | -102,33 | 98,87 | 495,54 | -90,87 | -16,43 | -73,98 | -58,87 | 394,59 | 99,36 | -1 617 494,79 | 1 499,78 | 430,13 | -40,36 | 6 504,87 | -365,13 | -434,64 | 8 737,83 | 135,16 | 250,83 | -527,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 470 | -7 930 | -22 593 | -38 303 | -29 480 | -37 768 | -28 770 | -15 220 | 14 326 | 29 453 | 25 195 | 16 178 | -29 357 | -44 009 | -62 243 | -86 410 | -62 995 | -52 141 | -44 519 | -66 242 |
| Изменять (%) | -128,87 | 184,92 | 69,54 | -23,03 | 28,11 | -23,82 | -47,10 | -194,13 | 105,59 | -14,46 | -35,79 | -281,47 | 49,91 | 41,43 | 38,83 | -27,10 | -17,23 | -14,62 | 48,79 | |
| % от денежного потока | 241,23 | 638,25 | 8 465,32 | 1 195,97 | 247,06 | 1 735,58 | 943,79 | -11 038,40 | 152,63 | -4 950 080,67 | 3 951,22 | 722,64 | 461,50 | -42 587,62 | 2 636,24 | 4 470,47 | -65 482,09 | -1 231,29 | -2 620,01 | 7 603,08 |
| Денежный поток | 11 388 | -1 242 | -267 | -3 203 | -11 932 | -2 176 | -3 048 | 138 | 9 386 | -1 | 638 | 2 239 | -6 361 | 103 | -2 361 | -1 933 | 96 | 4 235 | 1 699 | -871 |
| Изменять (%) | -110,91 | -78,52 | 1 100,04 | 272,57 | -81,76 | 40,09 | -104,52 | 6 707,58 | -100,01 | -107 267,06 | 251,08 | -384,15 | -101,62 | -2 384,80 | -18,13 | -104,98 | 4 301,89 | -59,87 | -151,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
