Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мерк и Ко., Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 041 | 10 241 | 11 184 | 11 897 | 13 072 | 14 109 | 17 220 | 18 891 | 19 696 | 19 095 | 15 673 | 15 075 | 17 190 | 13 006 | 14 757 | 16 690 | 18 264 | 21 468 | 20 878 | 18 534 |
| Изменять (%) | -7,25 | 9,21 | 6,38 | 9,88 | 7,93 | 22,05 | 9,70 | 4,26 | -3,05 | -17,92 | -3,82 | 14,03 | -24,34 | 13,46 | 13,10 | 9,43 | 17,54 | -2,75 | -11,23 | |
| % от денежного потока | -2 349,15 | -575,01 | -1 895,59 | -472,67 | 494,22 | 100 778,57 | 987,39 | 1 682,19 | 1 597,40 | 414,57 | 1 337,29 | -373,05 | -658,62 | -221,79 | -358,61 | 294,82 | 303,44 | 334,97 | 682,06 | -561,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 428 | -9 443 | -8 553 | -11 827 | -9 284 | -16 555 | -16 990 | -15 360 | -15 261 | -4 960 | -6 146 | -16 512 | -15 884 | -14 083 | -13 100 | -2 726 | -6 237 | -7 734 | -7 845 | -7 546 |
| Изменять (%) | 73,97 | -9,42 | 38,28 | -21,50 | 78,32 | 2,63 | -9,59 | -0,64 | -67,50 | 23,91 | 168,66 | -3,80 | -11,34 | -6,98 | -79,19 | 128,80 | 24,00 | 1,44 | -3,81 | |
| % от денежного потока | 1 154,89 | 530,21 | 1 449,66 | 469,88 | -351,00 | -118 250,00 | -974,20 | -1 367,76 | -1 237,71 | -107,69 | -524,40 | 408,61 | 608,58 | 240,16 | 318,35 | -48,15 | -103,62 | -120,67 | -256,29 | 228,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 215 | -2 832 | -3 440 | -2 819 | -1 242 | 2 593 | 1 605 | -1 930 | -2 358 | -9 119 | -8 087 | -2 552 | -4 119 | -4 810 | -5 570 | -8 112 | -6 268 | -7 032 | -9 973 | -14 745 |
| Изменять (%) | -54,43 | 21,47 | -18,05 | -55,94 | -308,78 | -38,10 | -220,25 | 22,18 | 286,73 | -11,32 | -68,44 | 61,40 | 16,78 | 15,80 | 45,64 | -22,73 | 12,19 | 41,82 | 47,85 | |
| % от денежного потока | 1 322,34 | 159,01 | 583,05 | 112,00 | -46,96 | 18 521,43 | 92,03 | -171,86 | -191,24 | -197,98 | -690,02 | 63,15 | 157,82 | 82,03 | 135,36 | -143,30 | -104,14 | -109,72 | -325,81 | 446,82 |
| Денежный поток | -470 | -1 781 | -590 | -2 517 | 2 645 | 14 | 1 744 | 1 123 | 1 233 | 4 606 | 1 172 | -4 041 | -2 610 | -5 864 | -4 115 | 5 661 | 6 019 | 6 409 | 3 061 | -3 300 |
| Изменять (%) | 278,94 | -66,87 | 326,61 | -205,09 | -99,47 | 12 357,14 | -35,61 | 9,80 | 273,56 | -74,55 | -444,80 | -35,41 | 124,67 | -29,83 | -237,57 | 6,32 | 6,48 | -52,24 | -207,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
