Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нибса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 156 | 1 851 | 1 217 | -110 | -1 967 | -2 922 | -1 531 | 729 | 3 318 | 4 803 | 3 683 | 2 909 | 1 922 | 1 542 | 1 281 | 1 585 | 1 449 | 771 | 572 |
| Изменять (%) | 60,11 | -34,26 | -109,05 | 1 686,50 | 48,54 | -47,60 | -147,64 | 354,93 | 44,77 | -23,33 | -20,99 | -33,94 | -19,78 | -16,94 | 23,77 | -8,57 | -46,83 | -25,75 | |
| % от денежного потока | 64,07 | 100,62 | 57,95 | 131,26 | 135,67 | 122,91 | 95,48 | -116,70 | 258,29 | 337,82 | 35,17 | 72,75 | 56,24 | 39,39 | -20,16 | -218,15 | -139,47 | -70,30 | -43,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 502 | -38 | -41 | -7 | 10 | 41 | 52 | 130 | 175 | 196 | 10 931 | 8 998 | 9 537 | 9 111 | -1 555 | 287 | -213 | 276 | 251 |
| Изменять (%) | -107,60 | 7,05 | -83,76 | -243,99 | 328,54 | 27,59 | 150,01 | 33,88 | 11,98 | 5 488,57 | -17,68 | 5,99 | -4,47 | -117,06 | -118,48 | -174,04 | -229,83 | -9,20 | |
| % от денежного потока | 27,82 | -2,07 | -1,94 | 7,90 | -0,66 | -1,72 | -3,25 | -20,88 | 13,60 | 13,76 | 104,40 | 225,01 | 279,05 | 232,76 | 24,47 | -39,54 | 20,47 | -25,20 | -19,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 129 | 69 | 964 | 71 | 542 | 495 | -93 | -1 482 | -2 215 | -3 561 | -4 139 | -7 863 | -8 043 | -6 751 | -6 149 | -2 677 | -2 272 | -2 131 | -2 077 |
| Изменять (%) | -46,41 | 1 293,67 | -92,61 | 660,23 | -8,62 | -118,73 | 1 499,25 | 49,47 | 60,72 | 16,23 | 89,97 | 2,29 | -16,07 | -8,91 | -56,47 | -15,12 | -6,23 | -2,50 | |
| % от денежного потока | 7,15 | 3,76 | 45,92 | -84,94 | -37,36 | -20,82 | 5,78 | 237,16 | -172,47 | -250,42 | -39,53 | -196,61 | -235,34 | -172,46 | 96,81 | 368,38 | 218,66 | 194,38 | 158,35 |
| Денежный поток | 1 804 | 1 840 | 2 100 | -84 | -1 450 | -2 377 | -1 603 | -625 | 1 285 | 1 422 | 10 471 | 3 999 | 3 418 | 3 914 | -6 352 | -727 | -1 039 | -1 096 | -1 312 |
| Изменять (%) | 1,95 | 14,14 | -103,99 | 1 628,49 | 63,96 | -32,55 | -61,02 | -305,54 | 10,69 | 636,39 | -61,81 | -14,54 | 14,53 | -262,28 | -88,56 | 43,00 | 5,49 | 19,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
