Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАЙК, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 534 | 4 644 | 6 657 | 6 886 | 7 170 | 6 049 | 5 188 | 4 434 | 2 678 | 4 739 | 5 841 | 5 418 | 7 234 | 7 063 | 7 429 | 7 889 | 6 121 | 5 854 | 3 698 |
| Изменять (%) | 2,43 | 43,35 | 3,44 | 4,12 | -15,63 | -14,23 | -14,53 | -39,60 | 76,96 | 23,25 | -7,24 | 33,52 | -2,36 | 5,18 | 6,19 | -22,41 | -4,36 | -36,83 | |
| % от денежного потока | 81,47 | 82,15 | 431,99 | 267,73 | 338,85 | 3 217,55 | -394,52 | -126,90 | -62,85 | -270,95 | -515,53 | -516,98 | 506,23 | 352,27 | 307,11 | 341,96 | 10 201,67 | -1 630,64 | -154,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 117 | -4 257 | -3 800 | -2 410 | -2 028 | -1 524 | -1 524 | -2 239 | -442 | 324 | 564 | 1 196 | 1 462 | 1 611 | 894 | 310 | -221 | -579 | -275 |
| Изменять (%) | 36,57 | -10,74 | -36,58 | -15,85 | -24,85 | -0,00 | 46,92 | -80,26 | -173,30 | 74,07 | 112,06 | 22,24 | 10,19 | -44,51 | -65,32 | -171,29 | 161,99 | -52,50 | |
| % от денежного потока | -56,01 | -75,31 | -246,59 | -93,70 | -95,84 | -810,64 | 115,89 | 64,08 | 10,37 | -18,52 | -49,78 | -114,12 | 102,31 | 80,35 | 36,96 | 13,44 | -368,33 | 161,28 | 11,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 067 | 5 189 | -1 459 | -1 954 | -3 013 | -4 303 | -4 836 | -5 497 | -6 311 | -6 646 | -7 447 | -7 642 | -7 277 | -6 649 | -5 888 | -5 911 | -5 807 | -5 596 | -5 820 |
| Изменять (%) | 27,59 | -128,12 | 33,93 | 54,20 | 42,81 | 12,39 | 13,67 | 14,81 | 5,31 | 12,05 | 2,62 | -4,78 | -8,63 | -11,45 | 0,39 | -1,76 | -3,63 | 4,00 | |
| % от денежного потока | 73,08 | 91,79 | -94,68 | -75,97 | -142,39 | -2 288,83 | 367,76 | 157,33 | 148,11 | 379,99 | 657,28 | 729,20 | -509,24 | -331,62 | -243,41 | -256,22 | -9 678,33 | 1 558,77 | 242,90 |
| Денежный поток | 5 565 | 5 653 | 1 541 | 2 572 | 2 116 | 188 | -1 315 | -3 494 | -4 261 | -1 749 | -1 133 | -1 048 | 1 429 | 2 005 | 2 419 | 2 307 | 60 | -359 | -2 396 |
| Изменять (%) | 1,58 | -72,74 | 66,90 | -17,73 | -91,12 | -799,47 | 165,70 | 21,95 | -58,95 | -35,22 | -7,50 | -236,35 | 40,31 | 20,65 | -4,63 | -97,40 | -698,33 | 567,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
