Отчет о движении денежных средств (TTM)
Naturgy Чили Gas Natural SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 896 | 199 034 | 212 339 | 166 360 | 134 760 | 135 867 | 97 343 | 143 036 | 183 585 | 212 011 | 253 048 | 227 442 | 283 360 | 276 481 | 251 508 | 262 422 | 248 014 | 298 167 | 274 982 | 300 530 |
| Изменять (%) | 4,26 | 6,68 | -21,65 | -18,99 | 0,82 | -28,35 | 46,94 | 28,35 | 15,48 | 19,36 | -10,12 | 24,59 | -2,43 | -9,03 | 4,34 | -5,49 | 20,22 | -7,78 | 9,29 | |
| % от денежного потока | 172,35 | 283,11 | 1 455,87 | -201,78 | -187,70 | -779,52 | -177,43 | 1 535,54 | 224,21 | 254,72 | 199,79 | 241,59 | 287,42 | 634,78 | 775,77 | 804,40 | 1 806,37 | -6 540,73 | -712,48 | 412,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 163 | -33 075 | -28 530 | -25 805 | -29 583 | -37 693 | -38 563 | -41 149 | -41 186 | -41 660 | -42 998 | -46 170 | -42 869 | -58 281 | -60 684 | -61 719 | -69 303 | -61 743 | -59 986 | -55 110 |
| Изменять (%) | -28,35 | -13,74 | -9,55 | 14,64 | 27,42 | 2,31 | 6,71 | 0,09 | 1,15 | 3,21 | 7,38 | -7,15 | 35,95 | 4,12 | 1,71 | 12,29 | -10,91 | -2,85 | -8,13 | |
| % от денежного потока | -41,68 | -47,05 | -195,61 | 31,30 | 41,20 | 216,26 | 70,29 | -441,75 | -50,30 | -50,05 | -33,95 | -49,04 | -43,48 | -133,81 | -187,18 | -189,19 | -504,76 | 1 354,43 | 155,42 | -75,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 815 | -87 780 | -156 658 | -213 521 | -167 375 | -115 699 | -110 428 | -92 686 | -69 096 | -80 518 | -75 206 | -72 799 | -126 861 | -156 899 | -151 672 | -158 013 | -149 743 | -243 892 | -245 800 | -176 216 |
| Изменять (%) | 167,50 | 78,47 | 36,30 | -21,61 | -30,87 | -4,56 | -16,07 | -25,45 | 16,53 | -6,60 | -3,20 | 74,26 | 23,68 | -3,33 | 4,18 | -5,23 | 62,87 | 0,78 | -28,31 | |
| % от денежного потока | -29,63 | -124,86 | -1 074,10 | 258,99 | 233,13 | 663,81 | 201,28 | -995,02 | -84,38 | -96,74 | -59,38 | -77,33 | -128,68 | -360,23 | -467,83 | -484,36 | -1 090,62 | 5 350,13 | 636,87 | -241,61 |
| Денежный поток | 110 762 | 70 302 | 14 585 | -82 445 | -71 795 | -17 430 | -54 862 | 9 315 | 81 882 | 83 233 | 126 659 | 94 144 | 98 588 | 43 555 | 32 420 | 32 623 | 13 730 | -4 559 | -38 595 | 72 935 |
| Изменять (%) | -36,53 | -79,25 | -665,27 | -12,92 | -75,72 | 214,76 | -116,98 | 779,04 | 1,65 | 52,17 | -25,67 | 4,72 | -55,82 | -25,56 | 0,63 | -57,91 | -133,20 | 746,64 | -288,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
