Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нутравалор Инвестментс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 49 | 68 | 45 | 25 | -7 | -53 | -48 | -63 | 22 | 26 | 101 | 141 | 64 | 70 | 34 | -11 | 24 | 13 | -13 |
| Изменять (%) | 259,12 | 37,64 | -33,58 | -43,69 | -127,12 | 675,21 | -9,42 | 30,57 | -134,16 | 20,43 | 287,89 | 40,05 | -54,28 | 8,99 | -52,06 | -133,79 | -308,98 | -43,90 | -199,54 | |
| % от денежного потока | 43,73 | 205,58 | 279,70 | 423,60 | -550,52 | 74,35 | 160,71 | 336,31 | -68,38 | 21,46 | 24,97 | 119,43 | -605,75 | -142,57 | -168,97 | -96,96 | 22,23 | -76,81 | -64,80 | 92,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -27 | -44 | -9 | 0 | -6 | 13 | -18 | 127 | 134 | 125 | 82 | -68 | -61 | -57 | -19 | -12 | -42 | -13 | 5 |
| Изменять (%) | 234,77 | 61,77 | -80,24 | -101,86 | -3 669,57 | -318,27 | -239,65 | -824,33 | 5,74 | -6,48 | -34,42 | -182,31 | -9,72 | -7,48 | -67,28 | -35,78 | 251,36 | -69,71 | -142,55 | |
| % от денежного потока | -25,73 | -112,77 | -180,32 | -81,25 | -3,50 | 62,14 | -37,81 | 122,00 | 137,61 | 133,69 | 120,77 | 97,66 | 291,13 | 135,31 | 136,13 | 53,31 | 23,24 | 134,96 | 61,48 | -37,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 3 | 1 | -26 | -30 | 4 | 6 | 50 | 30 | -56 | -47 | -101 | -100 | -51 | -56 | -46 | -25 | -5 | -18 | -8 |
| Изменять (%) | -90,17 | -49,37 | -2 054,77 | 16,10 | -112,50 | 49,24 | 800,86 | -41,08 | -289,49 | -15,62 | 112,28 | -0,35 | -48,73 | 9,55 | -18,69 | -44,82 | -79,54 | 240,41 | -54,48 | |
| % от денежного потока | 84,52 | 10,88 | 5,45 | -242,71 | 650,39 | -40,49 | -16,85 | -350,64 | 32,18 | -56,02 | -45,66 | -119,52 | 431,31 | 113,84 | 135,61 | 131,99 | 49,43 | 16,72 | 85,58 | 55,65 |
| Денежный поток | 31 | 24 | 24 | 11 | -5 | -9 | -33 | -14 | 92 | 100 | 104 | 84 | -23 | -45 | -42 | -35 | -51 | -31 | -21 | -14 |
| Изменять (%) | -23,61 | 1,17 | -56,14 | -143,33 | 100,80 | 258,67 | -56,71 | -742,16 | 8,84 | 3,53 | -18,90 | -127,61 | 94,25 | -8,04 | -16,46 | 47,36 | -39,51 | -33,50 | -30,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
