Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Нутреса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 248 267 | 1 185 588 | 1 177 710 | 1 198 900 | 1 108 877 | 1 084 457 | 967 031 | 798 817 | 608 343 | 532 485 | 830 056 | 1 050 955 | 1 555 364 | 2 107 795 | 2 095 694 | 2 053 632 | 2 014 526 | 1 764 589 | 1 696 865 | 2 112 528 |
| Изменять (%) | -5,02 | -0,66 | 1,80 | -7,51 | -2,20 | -10,83 | -17,39 | -23,84 | -12,47 | 55,88 | 26,61 | 48,00 | 35,52 | -0,57 | -2,01 | -1,90 | -12,41 | -3,84 | 24,50 | |
| % от денежного потока | 238,07 | 272,16 | 592,33 | 860,09 | -739,36 | -1 530,47 | -342,15 | -264,76 | -519,05 | 269,56 | 146,83 | 358,02 | 525,76 | 26 940,12 | -722,19 | -2 849,46 | -6 887,27 | 2 924,99 | 473,14 | 4 377,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -240 144 | -207 657 | -203 451 | -245 351 | -408 409 | -433 562 | -471 794 | -500 850 | -392 491 | -485 862 | -440 067 | -365 222 | -417 206 | -362 848 | -435 232 | -505 267 | -517 157 | -544 931 | -8 866 429 | -9 608 029 |
| Изменять (%) | -13,53 | -2,03 | 20,59 | 66,46 | 6,16 | 8,82 | 6,16 | -21,64 | 23,79 | -9,43 | -17,01 | 14,23 | -13,03 | 19,95 | 16,09 | 2,35 | 5,37 | 1 527,07 | 8,36 | |
| % от денежного потока | -45,80 | -47,67 | -102,33 | -176,02 | 272,31 | 611,87 | 166,93 | 166,00 | 334,88 | -245,96 | -77,84 | -124,42 | -141,03 | -4 637,63 | 149,98 | 701,07 | 1 768,06 | -903,28 | -2 472,26 | -19 909,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -507 645 | -534 244 | -754 475 | -827 547 | -834 491 | -771 526 | -766 631 | -603 152 | -420 936 | -28 565 | -10 155 | -478 689 | -818 814 | -1 555 906 | -1 776 411 | -1 589 167 | -1 537 383 | -1 268 824 | 7 471 459 | 7 596 569 |
| Изменять (%) | 5,24 | 41,22 | 9,69 | 0,84 | -7,55 | -0,63 | -21,32 | -30,21 | -93,21 | -64,45 | 4 613,83 | 71,05 | 90,02 | 14,17 | -10,54 | -3,26 | -17,47 | -688,85 | 1,67 | |
| % от денежного потока | -96,82 | -122,64 | -379,47 | -593,68 | 556,41 | 1 088,83 | 271,24 | 199,91 | 359,15 | -14,46 | -1,80 | -163,07 | -276,79 | -19 886,32 | 612,16 | 2 205,00 | 5 256,01 | -2 103,21 | 2 083,29 | 15 741,57 |
| Денежный поток | 524 329 | 435 617 | 198 825 | 139 392 | -149 978 | -70 858 | -282 636 | -301 710 | -117 204 | 197 541 | 565 328 | 293 544 | 295 829 | 7 824 | -290 187 | -72 071 | -29 250 | 60 328 | 358 637 | 48 258 |
| Изменять (%) | -16,92 | -54,36 | -29,89 | -207,59 | -52,75 | 298,88 | 6,75 | -61,15 | -268,54 | 186,18 | -48,08 | 0,78 | -97,36 | -3 808,93 | -75,16 | -59,42 | -306,25 | 494,48 | -86,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
