Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оксиким С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 481 | 33 299 | 30 697 | 30 618 | 23 493 | 21 859 | 19 582 | 11 795 | 19 119 | 15 979 | 23 340 | 36 393 | 42 743 | 39 243 | 37 620 | 40 192 | 29 729 | 32 935 | 34 471 | 31 606 |
| Изменять (%) | 16,92 | -7,81 | -0,26 | -23,27 | -6,96 | -10,42 | -39,76 | 62,09 | -16,42 | 46,07 | 55,93 | 17,45 | -8,19 | -4,14 | 6,84 | -26,03 | 10,79 | 4,66 | -8,31 | |
| % от денежного потока | 1 526,21 | 1 177,86 | -737,16 | -2 535,89 | -421,89 | -10 805,11 | 7 177,49 | -194,90 | 2 805,59 | -678,56 | 982,72 | 1 709,79 | 379,04 | 1 703,69 | 1 276,77 | 2 158,39 | -457,35 | -2 871,62 | 349,82 | 313,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 625 | -21 552 | -19 348 | -19 210 | -15 633 | -11 680 | -11 309 | -11 106 | -13 219 | -12 186 | -16 635 | -13 228 | -12 914 | -12 597 | -11 635 | -11 635 | -11 208 | -14 343 | -13 754 | -14 562 |
| Изменять (%) | -8,77 | -10,23 | -0,71 | -18,62 | -25,29 | -3,18 | -1,80 | 19,03 | -7,82 | 36,51 | -20,48 | -2,37 | -2,46 | -7,64 | 0,00 | -3,68 | 27,98 | -4,11 | 5,87 | |
| % от денежного потока | -1 266,03 | -762,36 | 464,62 | 1 591,09 | 280,73 | 5 773,40 | -4 145,19 | 183,51 | -1 939,91 | 517,49 | -700,41 | -621,48 | -114,52 | -546,87 | -394,87 | -624,85 | 172,42 | 1 250,59 | -139,58 | -144,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 998 | -8 927 | -15 510 | -12 612 | -13 427 | -10 381 | -7 998 | -6 742 | -5 218 | -6 148 | -4 330 | -21 036 | -18 552 | -24 346 | -23 042 | -26 698 | -25 026 | -19 779 | -10 902 | -7 012 |
| Изменять (%) | 197,80 | 73,74 | -18,69 | 6,47 | -22,69 | -22,95 | -15,71 | -22,60 | 17,81 | -29,56 | 385,77 | -11,81 | 31,23 | -5,36 | 15,87 | -6,26 | -20,97 | -44,88 | -35,68 | |
| % от денежного потока | -160,64 | -315,78 | 372,47 | 1 044,57 | 241,13 | 5 131,15 | -2 931,75 | 111,41 | -765,77 | 261,06 | -182,33 | -988,30 | -164,52 | -1 056,93 | -782,00 | -1 433,75 | 385,00 | 1 724,51 | -110,64 | -69,63 |
| Денежный поток | 1 866 | 2 827 | -4 164 | -1 207 | -5 569 | -202 | 273 | -6 052 | 681 | -2 355 | 2 375 | 2 129 | 11 276 | 2 303 | 2 946 | 1 862 | -6 500 | -1 147 | 9 854 | 10 070 |
| Изменять (%) | 51,50 | -247,30 | -71,01 | 361,22 | -96,37 | -234,86 | -2 318,22 | -111,26 | -445,57 | -200,86 | -10,38 | 429,78 | -79,57 | 27,92 | -36,80 | -449,08 | -82,36 | -959,14 | 2,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
