Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кемчи СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 851 | 2 428 | 1 844 | 7 222 | 7 322 | 25 246 | 25 220 | 87 928 | 88 032 | 69 923 | 70 986 | 83 469 | 85 311 | 87 616 | 91 297 | 75 393 | 74 620 | 73 213 | 69 570 |
| Изменять (%) | 31,19 | -24,07 | 291,72 | 1,39 | 244,78 | -0,10 | 248,64 | 0,12 | -20,57 | 1,52 | 17,58 | 2,21 | 2,70 | 4,20 | -17,42 | -1,03 | -1,88 | -4,98 | |
| % от денежного потока | 235,34 | 269,20 | 580,61 | -2 364,12 | 1 325,80 | 164,48 | 301,15 | 341,39 | 372,96 | -810,36 | -11 428,51 | 680,92 | 676,90 | 144,47 | 134,03 | 99,13 | 191,03 | 738,13 | 48 429,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 355 | -2 583 | -2 583 | -2 583 | -254 | -29 221 | -55 710 | -71 912 | -70 451 | -41 244 | -14 755 | -26 283 | -31 523 | -3 792 | 0 | 27 731 | 31 523 | 3 792 | 0 |
| Изменять (%) | 9,69 | -0,00 | -0,00 | -90,17 | 11 413,76 | 90,65 | 29,08 | -2,03 | -41,46 | -64,22 | 78,13 | 19,94 | -87,97 | -100,00 | ∞ | 13,68 | -87,97 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -299,41 | -286,36 | -813,38 | 845,48 | -45,95 | -190,38 | -665,21 | -279,21 | -298,47 | 477,98 | 2 375,54 | -214,41 | -250,12 | -6,25 | 0,00 | 36,46 | 80,70 | 38,23 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 784 | 1 550 | 1 550 | -4 451 | -6 516 | 19 324 | 38 864 | 9 740 | 6 023 | -37 309 | -56 852 | -44 927 | -41 185 | -23 176 | -23 178 | -27 067 | -67 082 | -67 087 | -69 427 |
| Изменять (%) | -13,10 | 0,00 | -387,06 | 46,40 | -396,56 | 101,11 | -74,94 | -38,16 | -719,48 | 52,38 | -20,97 | -8,33 | -43,73 | 0,01 | 16,78 | 147,84 | 0,01 | 3,49 | |
| % от денежного потока | 226,86 | 171,90 | 488,28 | 1 456,99 | -1 179,84 | 125,90 | 464,06 | 37,82 | 25,52 | 432,38 | 9 152,98 | -366,51 | -326,78 | -38,21 | -34,03 | -35,59 | -171,73 | -676,37 | -48 329,04 |
| Денежный поток | 786 | 902 | 318 | -305 | 552 | 15 349 | 8 375 | 25 756 | 23 604 | -8 629 | -621 | 12 258 | 12 603 | 60 649 | 68 119 | 76 058 | 39 061 | 9 919 | 144 |
| Изменять (%) | 14,69 | -64,79 | -196,20 | -280,79 | 2 679,13 | -45,44 | 207,54 | -8,35 | -136,56 | -92,80 | -2 073,53 | 2,82 | 381,21 | 12,32 | 11,65 | -48,64 | -74,61 | -98,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
