Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rebrisa SA – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 895 | 1 727 | 1 633 | 1 177 | 880 | 1 011 | 1 077 | 1 856 | 1 637 | 472 | -233 | -1 479 | -1 347 | -658 | -301 | -157 | -192 |
| Изменять (%) | 92,95 | -5,41 | -27,90 | -25,26 | 14,88 | 6,51 | 72,36 | -11,79 | -71,18 | -149,28 | 536,09 | -8,94 | -51,12 | -54,22 | -47,80 | 22,24 | |
| % от денежного потока | 237,32 | 554,91 | 1 053,33 | -673,99 | -436,71 | -223,58 | -235,01 | 48,53 | 79,29 | 16,90 | -21,03 | 39,89 | 61,95 | 23,70 | 33,68 | 27,41 | 42,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -450 | -565 | -486 | -652 | -982 | -1 029 | 3 142 | 6 387 | 639 | 957 | -3 413 | -6 467 | -293 | -356 | -121 | 61 |
| Изменять (%) | 273,09 | 25,51 | -13,98 | 34,26 | 50,66 | 4,73 | -405,33 | 103,28 | -90,00 | 49,77 | -456,78 | 89,48 | -95,47 | 21,50 | -65,93 | -150,37 | |
| % от денежного потока | -31,98 | -144,59 | -364,18 | 278,02 | 323,61 | 217,28 | 224,56 | 82,15 | 309,28 | 22,88 | 86,53 | 92,04 | 297,50 | 10,54 | 39,74 | 21,11 | -13,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -397 | -966 | -913 | -866 | -429 | -481 | -506 | -1 173 | -5 959 | 1 682 | 381 | 1 184 | 5 640 | -1 827 | -238 | -295 | -321 |
| Изменять (%) | 143,09 | -5,40 | -5,15 | -50,43 | 11,94 | 5,28 | 131,88 | 407,79 | -128,22 | -77,32 | 210,37 | 376,36 | -132,39 | -86,98 | 24,24 | 8,64 | |
| % от денежного потока | -105,34 | -310,32 | -589,15 | 495,91 | 213,10 | 106,31 | 110,45 | -30,69 | -288,56 | 60,23 | 34,50 | -31,93 | -259,46 | 65,77 | 26,57 | 51,48 | 70,97 |
| Денежный поток | 377 | 311 | 155 | -175 | -202 | -452 | -458 | 3 824 | 2 065 | 2 792 | 1 106 | -3 708 | -2 174 | -2 778 | -895 | -574 | -452 |
| Изменять (%) | -17,48 | -50,17 | -212,69 | 15,35 | 124,39 | 1,33 | -934,61 | -46,00 | 35,22 | -60,40 | -435,40 | -41,38 | 27,80 | -67,79 | -35,86 | -21,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
