Отчет о движении денежных средств (TTM)
СалфаКорп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 751 | 52 736 | 63 331 | 28 572 | 56 929 | 109 558 | 115 981 | 92 462 | 91 699 | 72 169 | 79 611 | 113 265 | 109 123 | 76 817 | 74 958 | 62 869 | 56 178 | 43 018 | 53 878 | 55 239 |
| Изменять (%) | -25,46 | 20,09 | -54,88 | 99,25 | 92,45 | 5,86 | -20,28 | -0,82 | -21,30 | 10,31 | 42,27 | -3,66 | -29,60 | -2,42 | -16,13 | -10,64 | -23,43 | 25,24 | 2,53 | |
| % от денежного потока | 809,56 | 16 851,72 | -1 314,30 | -88,37 | -636,09 | 457,04 | 528,25 | -1 838,33 | 757,60 | -919,39 | 619,48 | 376,58 | 723,44 | -772,91 | -158,40 | -380,61 | 957,36 | 1 128,04 | 169,12 | 274,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 322 | -33 767 | -29 059 | -40 759 | -53 469 | -63 767 | -78 210 | -61 233 | -32 230 | -32 340 | -33 882 | -36 141 | -44 780 | -47 734 | -45 696 | -37 492 | -38 844 | -43 335 | -41 324 | -51 286 |
| Изменять (%) | 15,16 | -13,94 | 40,26 | 31,19 | 19,26 | 22,65 | -21,71 | -47,36 | 0,34 | 4,77 | 6,67 | 23,90 | 6,60 | -4,27 | -17,95 | 3,61 | 11,56 | -4,64 | 24,11 | |
| % от денежного потока | -335,51 | -10 790,42 | 603,07 | 126,06 | 597,44 | -266,01 | -356,22 | 1 217,43 | -266,28 | 411,99 | -263,65 | -120,16 | -296,88 | 480,29 | 96,57 | 226,98 | -661,96 | -1 136,36 | -129,71 | -254,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 690 | -18 655 | -39 090 | -20 146 | -12 410 | -21 820 | -15 815 | -36 259 | -47 365 | -47 678 | -32 878 | -47 047 | -49 259 | -39 022 | -76 583 | -41 895 | -11 466 | 4 131 | 19 304 | 16 194 |
| Изменять (%) | -42,93 | 109,54 | -48,46 | -38,40 | 75,83 | -27,52 | 129,26 | 30,63 | 0,66 | -31,04 | 43,10 | 4,70 | -20,78 | 96,26 | -45,29 | -72,63 | -136,02 | 367,32 | -16,11 | |
| % от денежного потока | -374,05 | -5 961,30 | 811,23 | 62,31 | 138,66 | -91,03 | -72,03 | 720,90 | -391,32 | 607,39 | -255,83 | -156,42 | -326,57 | 392,62 | 161,84 | 253,63 | -195,41 | 108,32 | 60,59 | 80,38 |
| Денежный поток | 8 739 | 313 | -4 819 | -32 332 | -8 950 | 23 971 | 21 956 | -5 030 | 12 104 | -7 850 | 12 851 | 30 078 | 15 084 | -9 939 | -47 321 | -16 518 | 5 868 | 3 814 | 31 858 | 20 147 |
| Изменять (%) | -96,42 | -1 639,79 | 570,99 | -72,32 | -367,84 | -8,41 | -122,91 | -340,65 | -164,85 | -263,72 | 134,04 | -49,85 | -165,89 | 376,13 | -65,09 | -135,53 | -35,01 | 735,39 | -36,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
