Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зять СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 926 | 3 342 | -1 653 | -3 001 | -4 156 | -3 697 | 508 | 2 792 | 4 646 | 4 389 | 5 463 | 6 837 | 6 316 | 6 535 | 6 621 | 5 957 | 6 593 | 12 117 | 14 022 | 15 060 |
| Изменять (%) | -14,89 | -149,47 | 81,57 | 38,48 | -11,05 | -113,74 | 449,63 | 66,39 | -5,53 | 24,46 | 25,16 | -7,62 | 3,47 | 1,31 | -10,02 | 10,68 | 83,78 | 15,73 | 7,40 | |
| % от денежного потока | 1 972,87 | 635,20 | -192,13 | -2 535,34 | 2 361,19 | -3 203,85 | -61,22 | -7 507,65 | 892,85 | -1 303,07 | 6 350,75 | 785,76 | 163,46 | 173,68 | 146,38 | 878,33 | -208,84 | -357,54 | -346,55 | -1 404,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 465 | -2 927 | -1 723 | -559 | -405 | -393 | -494 | -1 096 | -1 246 | -1 487 | -2 318 | -2 507 | -2 525 | -2 479 | -1 753 | -4 511 | -4 432 | -9 500 | -11 398 | -12 028 |
| Изменять (%) | -34,45 | -41,14 | -67,56 | -27,49 | -2,93 | 25,61 | 121,75 | 13,73 | 19,33 | 55,84 | 8,15 | 0,74 | -1,81 | -29,29 | 157,29 | -1,74 | 114,35 | 19,98 | 5,53 | |
| % от денежного потока | -2 243,91 | -556,42 | -200,26 | -472,16 | 230,26 | -340,92 | 59,55 | 2 946,49 | -239,51 | 441,54 | -2 694,60 | -288,09 | -65,35 | -65,89 | -38,76 | -665,04 | 140,38 | 280,32 | 281,69 | 1 121,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 738 | 112 | 4 236 | 3 679 | 4 386 | 4 206 | -844 | -1 734 | -2 879 | -3 239 | -3 059 | -3 460 | 73 | -293 | -345 | -768 | -5 318 | -6 006 | -6 671 | -4 104 |
| Изменять (%) | -84,88 | 3 695,91 | -13,16 | 19,22 | -4,09 | -120,06 | 105,47 | 66,09 | 12,48 | -5,56 | 13,12 | -102,11 | -500,41 | 17,64 | 122,91 | 592,15 | 12,93 | 11,07 | -38,47 | |
| % от денежного потока | 371,03 | 21,21 | 492,39 | 3 107,50 | -2 491,45 | 3 644,77 | 101,67 | 4 661,16 | -553,34 | 961,53 | -3 556,15 | -397,66 | 1,89 | -7,79 | -7,62 | -113,29 | 168,45 | 177,22 | 164,86 | 382,72 |
| Денежный поток | 199 | 526 | 860 | 118 | -176 | 115 | -830 | -37 | 520 | -337 | 86 | 870 | 3 864 | 3 763 | 4 523 | 678 | -3 157 | -3 389 | -4 046 | -1 072 |
| Изменять (%) | 164,36 | 63,55 | -86,24 | -248,70 | -165,56 | -819,12 | -95,52 | -1 499,08 | -164,73 | -125,54 | 911,56 | 344,08 | -2,61 | 20,19 | -85,00 | -565,48 | 7,34 | 19,40 | -73,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
