Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Безопасности СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -608 239 | -1 136 530 | -1 063 023 | -616 801 | -1 115 937 | -936 111 | -655 770 | -571 472 | -410 992 | -634 949 | -755 277 | -492 394 | -279 136 | 38 137 | 168 930 | 1 554 687 | 616 063 | 520 504 | 592 631 |
| Изменять (%) | 86,86 | -6,47 | -41,98 | 80,92 | -16,11 | -29,95 | -12,85 | -28,08 | 54,49 | 18,95 | -34,81 | -43,31 | -113,66 | 342,96 | 820,31 | -60,37 | -15,51 | 13,86 | |
| % от денежного потока | -1 059,39 | 486,78 | 778,12 | -175,78 | -852,13 | -277,49 | -144,27 | 406,14 | -1 799,51 | 159,45 | 181,56 | 1 162,92 | 397,29 | -103,47 | 464,07 | 4 504,94 | -434,95 | 457,83 | -9 805,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 308 | -8 212 | -10 324 | -7 845 | -6 615 | -12 388 | -14 682 | -13 509 | -20 262 | -21 263 | -26 136 | -30 551 | -37 031 | -53 436 | -53 684 | -55 257 | -51 431 | -61 674 | -61 297 |
| Изменять (%) | 54,73 | 25,71 | -24,01 | -15,68 | 87,28 | 18,51 | -7,99 | 49,99 | 4,94 | 22,92 | 16,89 | 21,21 | 44,30 | 0,46 | 2,93 | -6,92 | 19,92 | -0,61 | |
| % от денежного потока | -9,24 | 3,52 | 7,56 | -2,24 | -5,05 | -3,67 | -3,23 | 9,60 | -88,72 | 5,34 | 6,28 | 72,15 | 52,71 | 144,99 | -147,48 | -160,11 | 36,31 | -54,25 | 1 014,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 634 268 | 930 181 | 984 078 | 963 747 | 1 224 696 | 1 189 433 | 1 086 072 | 358 516 | 418 197 | 294 547 | 377 414 | 532 834 | 275 836 | 17 054 | -114 396 | -1 463 162 | -664 591 | -351 443 | -477 312 |
| Изменять (%) | 46,65 | 5,79 | -2,07 | 27,08 | -2,88 | -8,69 | -66,99 | 16,65 | -29,57 | 28,13 | 41,18 | -48,23 | -93,82 | -770,78 | 1 179,04 | -54,58 | -47,12 | 35,81 | |
| % от денежного потока | 1 104,72 | -398,40 | -720,33 | 274,65 | 935,18 | 352,58 | 238,93 | -254,80 | 1 831,06 | -73,97 | -90,72 | -1 258,43 | -392,59 | -46,27 | -314,26 | -4 239,74 | 469,21 | -309,13 | 7 897,48 |
| Денежный поток | 57 414 | -233 477 | -136 614 | 350 902 | 130 959 | 337 354 | 454 559 | -140 706 | 22 839 | -398 224 | -416 004 | -42 341 | -70 260 | -36 856 | 36 402 | 34 511 | -141 639 | 113 689 | -6 044 |
| Изменять (%) | -506,65 | -41,49 | -356,86 | -62,68 | 157,60 | 34,74 | -130,95 | -116,23 | -1 843,61 | 4,46 | -89,82 | 65,94 | -47,54 | -198,77 | -5,20 | -510,42 | -180,27 | -105,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
