Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симел Инвестментс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 618 | 14 330 | 14 572 | 18 505 | 18 873 | 21 156 | 23 477 | 24 560 | 29 849 | 32 798 | 33 748 | 31 300 | 19 992 | 5 593 | 3 103 | 1 240 | 4 888 | 10 234 | 6 275 |
| Изменять (%) | 13,56 | 1,69 | 26,99 | 1,99 | 12,10 | 10,97 | 4,61 | 21,54 | 9,88 | 2,90 | -7,25 | -36,13 | -72,02 | -44,53 | -60,05 | 294,32 | 109,36 | -38,68 | |
| % от денежного потока | -197,00 | 258,79 | 166,87 | 357,77 | 411,81 | 236,45 | 246,07 | 299,29 | 340,20 | 592,03 | 778,50 | -321,05 | -180,83 | -64,18 | -39,61 | 58,32 | 448,02 | 642,84 | 202,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 803 | -6 294 | -2 101 | -2 735 | -1 722 | 4 148 | 3 266 | 1 042 | -2 576 | -6 706 | -8 293 | -19 991 | -18 535 | -16 066 | -15 358 | -4 121 | -3 640 | -3 218 | -21 322 |
| Изменять (%) | -57,48 | -66,62 | 30,13 | -37,04 | -340,93 | -21,25 | -68,09 | -347,17 | 160,29 | 23,67 | 141,05 | -7,29 | -13,32 | -4,41 | -73,17 | -11,68 | -11,57 | 562,50 | |
| % от денежного потока | 231,11 | -113,68 | -24,06 | -52,87 | -37,57 | 46,36 | 34,24 | 12,70 | -29,36 | -121,05 | -191,31 | 205,05 | 167,65 | 184,34 | 196,09 | -193,90 | -333,60 | -202,17 | -686,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 232 | -2 507 | -3 717 | -10 592 | -12 582 | -16 372 | -17 212 | -17 420 | -18 524 | -20 551 | -21 122 | -21 044 | -12 535 | 1 725 | 4 369 | 4 960 | -156 | -5 448 | 18 151 |
| Изменять (%) | -40,76 | 48,28 | 184,93 | 18,79 | 30,12 | 5,13 | 1,21 | 6,34 | 10,94 | 2,78 | -0,37 | -40,43 | -113,76 | 153,27 | 13,51 | -103,14 | 3 395,13 | -433,20 | |
| % от денежного потока | 66,07 | -45,28 | -42,57 | -204,79 | -274,54 | -182,98 | -180,40 | -212,28 | -211,12 | -370,95 | -487,24 | 215,85 | 113,39 | -19,79 | -55,79 | 233,36 | -14,29 | -342,20 | 584,46 |
| Денежный поток | -6 405 | 5 537 | 8 732 | 5 172 | 4 583 | 8 947 | 9 541 | 8 206 | 8 774 | 5 540 | 4 335 | -9 749 | -11 056 | -8 715 | -7 832 | 2 125 | 1 091 | 1 592 | 3 106 |
| Изменять (%) | -186,45 | 57,71 | -40,77 | -11,39 | 95,23 | 6,63 | -13,99 | 6,92 | -36,86 | -21,75 | -324,90 | 13,40 | -21,17 | -10,13 | -127,14 | -48,67 | 45,91 | 95,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
