Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМУ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 131 595 | 177 523 | 178 630 | 244 390 | 222 968 | 239 846 | 254 998 | 231 522 | 260 805 | 270 586 | 295 726 | 313 804 | 289 934 | 286 301 | 317 935 | 281 869 | 300 920 | 225 119 | 196 907 | 223 540 |
| Изменять (%) | 34,90 | 0,62 | 36,81 | -8,77 | 7,57 | 6,32 | -9,21 | 12,65 | 3,75 | 9,29 | 6,11 | -7,61 | -1,25 | 11,05 | -11,34 | 6,76 | -25,19 | -12,53 | 13,53 | |
| % от денежного потока | 285,97 | 120,84 | 301,81 | 483,10 | 1 438,32 | -285,80 | 228,77 | 995,04 | 1 227,82 | 2 520,01 | -413,16 | -1 118,65 | -1 970,58 | -1 482,40 | 707,01 | 719,68 | 330,18 | 453,21 | -1 878,94 | -351,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 800 | -40 898 | -36 978 | -40 182 | -45 865 | -47 196 | 2 250 | -3 473 | -10 095 | -11 882 | -64 488 | -59 890 | -80 557 | -90 174 | -91 912 | -114 663 | -106 001 | -109 909 | -115 234 | -72 386 |
| Изменять (%) | 2,76 | -9,58 | 8,67 | 14,14 | 2,90 | -104,77 | -254,33 | 190,68 | 17,69 | 442,76 | -7,13 | 34,51 | 11,94 | 1,93 | 24,75 | -7,55 | 3,69 | 4,84 | -37,18 | |
| % от денежного потока | -86,49 | -27,84 | -62,48 | -79,43 | -295,86 | 56,24 | 2,02 | -14,93 | -47,53 | -110,65 | 90,10 | 213,50 | 547,52 | 466,90 | -204,39 | -292,76 | -116,31 | -221,27 | 1 099,59 | 113,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 777 | 10 281 | -82 466 | -153 620 | -161 601 | -276 572 | -145 782 | -204 781 | -229 469 | -247 967 | -302 814 | -281 966 | -224 091 | -215 440 | -181 054 | -128 040 | -103 782 | -65 539 | -92 153 | -214 820 |
| Изменять (%) | -122,46 | -902,14 | 86,28 | 5,20 | 71,14 | -47,29 | 40,47 | 12,06 | 8,06 | 22,12 | -6,88 | -20,53 | -3,86 | -15,96 | -29,28 | -18,95 | -36,85 | 40,61 | 133,11 | |
| % от денежного потока | -99,48 | 7,00 | -139,33 | -303,67 | -1 042,45 | 329,56 | -130,79 | -880,12 | -1 080,29 | -2 309,36 | 423,07 | 1 005,15 | 1 523,06 | 1 115,50 | -402,62 | -326,92 | -113,87 | -131,94 | 879,35 | 337,42 |
| Денежный поток | 46 018 | 146 906 | 59 187 | 50 588 | 15 502 | -83 922 | 111 466 | 23 268 | 21 241 | 10 738 | -71 576 | -28 052 | -14 713 | -19 313 | 44 969 | 39 166 | 91 138 | 49 672 | -10 480 | -63 666 |
| Изменять (%) | 219,24 | -59,71 | -14,53 | -69,36 | -641,36 | -232,82 | -79,13 | -8,71 | -49,45 | -766,60 | -60,81 | -47,55 | 31,27 | -332,84 | -12,90 | 132,70 | -45,50 | -121,10 | 507,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
