Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соковеса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 680 | 48 255 | 32 996 | 33 407 | 25 859 | 57 087 | 73 643 | 13 467 | -60 574 | -137 369 | -163 175 | -154 790 | -136 668 | -116 746 | -83 786 | -12 745 | 72 878 | 130 285 | 160 166 | 160 010 |
| Изменять (%) | 351,85 | -31,62 | 1,25 | -22,59 | 120,76 | 29,00 | -81,71 | -549,79 | 126,78 | 18,79 | -5,14 | -11,71 | -14,58 | -28,23 | -84,79 | -671,81 | 78,77 | 22,93 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 14,99 | 102,48 | -246,83 | -75,06 | -47,43 | -164,07 | -1 033,54 | 366,80 | 954,39 | 2 579,38 | -42 320,95 | 2 812,41 | 956,30 | 559,90 | 267,93 | 72,39 | 2 607,48 | -28 778,83 | 2 638,14 | -9 776,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 238 | -5 668 | -3 780 | -3 988 | -4 518 | -4 550 | -5 468 | -5 529 | -5 742 | -2 815 | -1 700 | -1 179 | -428 | -153 | -34 | -37 | -74 | -85 | -56 | -114 |
| Изменять (%) | -139,81 | -33,31 | 5,52 | 13,27 | 0,71 | 20,19 | 1,11 | 3,85 | -50,97 | -39,62 | -30,62 | -63,73 | -64,12 | -78,07 | 10,88 | 99,06 | 14,12 | -34,36 | 105,73 | |
| % от денежного потока | 19,99 | -12,04 | 28,27 | 8,96 | 8,29 | 13,08 | 76,75 | -150,59 | 90,47 | 52,86 | -440,81 | 21,42 | 2,99 | 0,74 | 0,11 | 0,21 | -2,66 | 18,73 | -0,92 | 6,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 312 | 4 498 | -42 584 | -73 926 | -75 856 | -87 332 | -75 300 | -4 267 | 59 969 | 134 858 | 165 260 | 150 466 | 122 804 | 96 048 | 52 548 | -4 824 | -70 009 | -130 653 | -154 039 | -161 532 |
| Изменять (%) | -90,29 | -1 046,68 | 73,60 | 2,61 | 15,13 | -13,78 | -94,33 | -1 505,57 | 124,88 | 22,54 | -8,95 | -18,38 | -21,79 | -45,29 | -109,18 | 1 351,27 | 86,62 | 17,90 | 4,86 | |
| % от денежного потока | 65,02 | 9,55 | 318,56 | 166,10 | 139,15 | 250,99 | 1 056,79 | -116,21 | -944,86 | -2 532,24 | 42 861,74 | -2 733,84 | -859,29 | -460,63 | -168,04 | 27,40 | -2 504,82 | 28 860,09 | -2 537,22 | 9 869,12 |
| Денежный поток | 71 229 | 47 086 | -13 368 | -44 507 | -54 515 | -34 795 | -7 125 | 3 672 | -6 347 | -5 326 | 386 | -5 504 | -14 291 | -20 851 | -31 271 | -17 606 | 2 795 | -453 | 6 071 | -1 637 |
| Изменять (%) | -33,90 | -128,39 | 232,95 | 22,49 | -36,17 | -79,52 | -151,53 | -272,87 | -16,09 | -107,24 | -1 527,47 | 159,66 | 45,90 | 49,97 | -43,70 | -115,87 | -116,20 | -1 441,06 | -126,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
