Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зонд СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 653 | 121 772 | 115 026 | 110 565 | 74 873 | 86 198 | 77 519 | 56 588 | 69 132 | 58 643 | 63 388 | 73 068 | 62 596 | 43 863 | 16 034 | 42 563 | 73 132 | 72 636 | 151 485 |
| Изменять (%) | 7,14 | -5,54 | -3,88 | -32,28 | 15,13 | -10,07 | -27,00 | 22,17 | -15,17 | 8,09 | 15,27 | -14,33 | -29,93 | -63,45 | 165,46 | 71,82 | -0,68 | 108,55 | |
| % от денежного потока | 194,75 | 244,67 | 700,45 | -841,69 | -187,86 | -722,04 | -7 240,99 | -516,70 | -1 823,61 | -203,80 | -536,54 | -150,12 | -102,40 | -321,06 | -43,00 | 347,81 | 251,41 | 737,67 | 235,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 250 | -42 723 | -41 212 | -26 089 | -24 789 | -28 177 | -28 110 | -33 860 | -32 344 | -39 897 | -24 491 | -34 132 | -33 001 | -16 046 | -27 084 | -20 812 | -27 142 | -23 726 | -20 972 |
| Изменять (%) | -26,66 | -3,54 | -36,69 | -4,98 | 13,67 | -0,24 | 20,46 | -4,48 | 23,35 | -38,61 | 39,37 | -3,31 | -51,38 | 68,79 | -23,16 | 30,42 | -12,59 | -11,61 | |
| % от денежного потока | -99,81 | -85,84 | -250,96 | 198,61 | 62,20 | 236,03 | 2 625,68 | 309,17 | 853,19 | 138,66 | 207,30 | 70,13 | 53,99 | 117,45 | 72,64 | -170,07 | -93,31 | -240,95 | -32,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 653 | -21 310 | -48 460 | -91 960 | -94 218 | -83 855 | -58 799 | -51 812 | -50 885 | -45 997 | -48 983 | -76 131 | -82 688 | -44 367 | -43 216 | -19 724 | -18 497 | -44 275 | -59 487 |
| Изменять (%) | -1 389,38 | 127,40 | 89,76 | 2,45 | -11,00 | -29,88 | -11,88 | -1,79 | -9,61 | 6,49 | 55,42 | 8,61 | -46,34 | -2,59 | -54,36 | -6,22 | 139,37 | 34,36 | |
| % от денежного потока | 2,83 | -42,82 | -295,10 | 700,06 | 236,39 | 702,42 | 5 492,35 | 473,08 | 1 342,27 | 159,85 | 414,61 | 156,41 | 135,27 | 324,75 | 115,91 | -161,18 | -63,59 | -449,64 | -92,32 |
| Денежный поток | 58 360 | 49 770 | 16 422 | -13 136 | -39 857 | -11 938 | -1 071 | -10 952 | -3 791 | -28 774 | -11 814 | -48 673 | -61 129 | -13 662 | -37 285 | 12 237 | 29 088 | 9 847 | 64 438 |
| Изменять (%) | -14,72 | -67,00 | -179,99 | 203,42 | -70,05 | -91,03 | 923,00 | -65,39 | 659,02 | -58,94 | 311,99 | 25,59 | -77,65 | 172,91 | -132,82 | 137,70 | -66,15 | 554,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
