Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сопрокаль, Калериас и Индустриас С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 365 | 480 | 189 | 199 | -322 | -367 | -230 | -51 | -174 | -168 | 202 | -248 | -10 | -49 | 91 | 1 157 | 452 | 631 | 797 |
| Изменять (%) | 31,72 | -60,69 | 5,29 | -262,19 | 13,74 | -37,23 | -77,80 | 239,96 | -3,09 | -220,07 | -222,68 | -95,86 | 375,15 | -286,98 | 1 168,62 | -60,97 | 39,84 | 26,22 | |
| % от денежного потока | 129,40 | 109,73 | 206,34 | 599,50 | 44,86 | 46,59 | 27,23 | 5,48 | 14,22 | 15,33 | -26,54 | 24,30 | 1,35 | 6,97 | -11,89 | 7 624,44 | -192,27 | -541,56 | 2 095,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -83 | -43 | -97 | -141 | -371 | -383 | -566 | -780 | -922 | -818 | -624 | -309 | -17 | -168 | -188 | -348 | -406 | -619 | -653 |
| Изменять (%) | -48,59 | 128,49 | 44,53 | 164,07 | 3,26 | 47,65 | 37,81 | 18,13 | -11,24 | -23,77 | -50,51 | -94,37 | 865,78 | 11,73 | 85,30 | 16,78 | 52,59 | 5,42 | |
| % от денежного потока | -29,40 | -9,73 | -106,34 | -424,11 | 51,67 | 48,72 | 66,98 | 83,65 | 75,42 | 74,51 | 81,89 | 30,25 | 2,29 | 23,98 | 24,44 | -2 289,98 | 172,79 | 531,09 | -1 716,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -25 | -37 | -49 | -101 | -127 | -112 | 63 | -61 | -328 | -483 | -671 | -794 | -281 | -129 | -106 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | 47,79 | 32,34 | 107,37 | 24,90 | -11,94 | -156,16 | -197,36 | 438,80 | 47,18 | 38,78 | 18,39 | -64,67 | -54,10 | -17,56 | ||||
| % от денежного потока | -75,39 | 3,48 | 4,69 | 5,78 | 10,87 | 10,36 | 10,16 | -8,22 | 5,98 | 43,29 | 69,06 | 87,44 | -5 234,46 | 119,48 | 110,47 | -279,23 | |||
| Денежный поток | 282 | 438 | 92 | 33 | -719 | -787 | -845 | -933 | -1 222 | -1 098 | -762 | -1 020 | -759 | -700 | -767 | 15 | -235 | -117 | 38 |
| Изменять (%) | 55,33 | -79,09 | -63,76 | -2 267,65 | 9,51 | 7,39 | 10,35 | 31,02 | -10,16 | -30,64 | 33,96 | -25,62 | -7,74 | 9,60 | -101,98 | -1 647,64 | -50,35 | -132,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
