Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сосьедад Трансмисора Метрополитана II SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 906 | 60 281 | 37 853 | 42 528 | 17 339 | 16 134 | 95 296 | 70 418 | 98 398 | 85 137 | 77 880 | 88 721 |
| Изменять (%) | 54,94 | -37,21 | 12,35 | -59,23 | -6,95 | 490,66 | -26,11 | 39,74 | -13,48 | -8,52 | 13,92 | |
| % от денежного потока | -3 871,25 | 48 831,10 | 30 252,74 | 74 243,20 | 690,97 | 101,93 | 143,29 | 133,62 | 326,52 | 537,37 | -254,28 | -637,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 861 | -26 520 | -24 310 | -32 706 | -31 528 | -27 528 | -42 120 | -43 093 | -29 721 | -25 521 | -53 122 | -54 392 |
| Изменять (%) | 106,20 | -8,33 | 34,54 | -3,60 | -12,69 | 53,01 | 2,31 | -31,03 | -14,13 | 108,15 | 2,39 | |
| % от денежного потока | 1 279,72 | -21 483,01 | -19 429,27 | -57 097,10 | -1 256,40 | -173,92 | -63,33 | -81,77 | -98,62 | -161,08 | 173,45 | 390,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 050 | -33 607 | -13 390 | -9 732 | 16 761 | 27 341 | 13 470 | 25 582 | -37 876 | -44 042 | -55 911 | -47 911 |
| Изменять (%) | 24,24 | -60,16 | -27,32 | -272,23 | 63,12 | -50,74 | 89,92 | -248,06 | 16,28 | 26,95 | -14,31 | |
| % от денежного потока | 2 691,53 | -27 223,87 | -10 701,07 | -16 989,14 | 667,94 | 172,74 | 20,25 | 48,54 | -125,69 | -277,98 | 182,55 | 344,28 |
| Денежный поток | -1 005 | 123 | 125 | 57 | 2 509 | 15 828 | 66 504 | 52 702 | 30 136 | 15 843 | -30 627 | -13 916 |
| Изменять (%) | -112,28 | 1,36 | -54,22 | 4 280,76 | 530,74 | 320,17 | -20,75 | -42,82 | -47,43 | -293,31 | -54,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
