Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сураамерикана Инвестмент Груп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 202 260 | 1 815 171 | 1 296 279 | 683 040 | 1 167 763 | 1 899 905 | 2 338 827 | 3 106 230 | 3 715 456 | 8 636 311 | 10 227 380 | 9 881 058 | 9 130 430 | 1 430 411 | -353 959 | -92 730 | 576 741 | 4 907 758 | 5 967 375 | 5 930 318 |
| Изменять (%) | -17,58 | -28,59 | -47,31 | 70,97 | 62,70 | 23,10 | 32,81 | 19,61 | 132,44 | 18,42 | -3,39 | -7,60 | -84,33 | -124,75 | -73,80 | -721,96 | 750,95 | 21,59 | -0,62 | |
| % от денежного потока | 264,80 | 223,87 | -1 735,01 | -71,38 | -75,96 | -186,00 | -1 744,61 | 670,66 | 935,29 | 671,02 | 1 087,75 | 2 391,23 | 1 027,69 | -541,02 | -39 504,35 | 73,50 | -988,16 | -1 485,96 | -658,47 | 1 890,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -816 702 | -386 773 | -285 119 | 112 591 | 267 108 | -314 789 | -206 634 | -1 353 235 | -2 023 155 | -5 636 246 | -7 316 760 | -7 219 687 | -5 782 250 | -1 524 456 | -621 386 | -587 188 | -2 212 001 | -4 686 857 | -4 515 600 | -3 886 753 |
| Изменять (%) | -52,64 | -26,28 | -139,49 | 137,24 | -217,85 | -34,36 | 554,89 | 49,51 | 178,59 | 29,82 | -1,33 | -19,91 | -73,64 | -59,24 | -5,50 | 276,71 | 111,88 | -3,65 | -13,93 | |
| % от денежного потока | -98,20 | -47,70 | 381,62 | -11,77 | -17,37 | 30,82 | 154,14 | -292,18 | -509,29 | -437,92 | -778,19 | -1 747,18 | -650,83 | 576,59 | -69 351,12 | 465,41 | 3 789,94 | 1 419,08 | 498,27 | -1 239,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -573 308 | -583 243 | -968 356 | -1 682 643 | -2 849 476 | -2 620 988 | -2 262 417 | -1 353 835 | -1 309 379 | -1 733 515 | -1 999 579 | -2 245 628 | -2 443 405 | -145 292 | 1 024 039 | 560 821 | 2 138 651 | -23 324 | -1 304 322 | -626 084 |
| Изменять (%) | 1,73 | 66,03 | 73,76 | 69,35 | -8,02 | -13,68 | -40,16 | -3,28 | 32,39 | 15,35 | 12,31 | 8,81 | -94,05 | -804,81 | -45,23 | 281,34 | -101,09 | 5 492,19 | -52,00 | |
| % от денежного потока | -68,94 | -71,93 | 1 296,10 | 175,85 | 185,35 | 256,59 | 1 687,62 | -292,31 | -329,61 | -134,69 | -212,67 | -543,45 | -275,02 | 54,95 | 114 290,07 | -444,51 | -3 664,27 | 7,06 | 143,92 | -199,61 |
| Денежный поток | 831 664 | 810 824 | -74 713 | -956 858 | -1 537 330 | -1 021 467 | -134 060 | 463 158 | 397 250 | 1 287 044 | 940 234 | 413 220 | 888 440 | -264 392 | 896 | -126 165 | -58 365 | -330 275 | -906 253 | 313 650 |
| Изменять (%) | -2,51 | -109,21 | 1 180,71 | 60,66 | -33,56 | -86,88 | -445,49 | -14,23 | 223,99 | -26,95 | -56,05 | 115,00 | -129,76 | -100,34 | -14 180,92 | -53,74 | 465,88 | 174,39 | -134,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
