Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компании Tricot SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 256 | 55 200 | 56 213 | 57 522 | 54 204 | 29 298 | 14 184 | 12 754 | -19 658 | -4 032 | 24 050 | 17 767 | 29 764 | 31 423 | 24 150 | 28 309 | 39 172 | 32 496 | 26 722 | 19 810 |
| Изменять (%) | 12,07 | 1,83 | 2,33 | -5,77 | -45,95 | -51,59 | -10,08 | -254,14 | -79,49 | -696,52 | -26,13 | 67,52 | 5,58 | -23,15 | 17,22 | 38,37 | -17,04 | -17,77 | -25,87 | |
| % от денежного потока | 215,78 | 157,16 | 206,42 | 642,23 | 14 707,25 | -89,90 | -28,35 | -30,68 | 45,37 | 22,85 | -9 639,43 | 3 018,34 | -2 105,39 | 741,83 | -1 224,61 | 341,23 | 170,66 | 258,06 | 252,86 | 202,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 585 | -2 670 | -1 442 | -17 359 | -28 288 | -34 231 | -34 768 | -30 536 | -27 001 | -16 286 | -16 467 | -4 733 | -4 042 | -10 785 | -8 039 | -6 288 | 11 | 1 924 | -1 438 | -6 371 |
| Изменять (%) | -25,52 | -45,98 | 1 103,53 | 62,96 | 21,01 | 1,57 | -12,17 | -11,58 | -39,68 | 1,11 | -71,26 | -14,59 | 166,82 | -25,47 | -21,78 | -100,17 | 17 708,59 | -174,74 | 343,08 | |
| % от денежного потока | -15,70 | -7,60 | -5,30 | -193,81 | -7 675,39 | 105,04 | 69,50 | 73,45 | 62,32 | 92,30 | 6 600,02 | -804,00 | 285,93 | -254,61 | 407,64 | -75,79 | 0,05 | 15,28 | -13,61 | -65,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 844 | -17 407 | -27 538 | -31 207 | -25 548 | -27 654 | -29 442 | -23 794 | 3 333 | 2 673 | -7 833 | -12 446 | -27 135 | -16 402 | -18 083 | -13 725 | -16 229 | -21 827 | -14 716 | -3 652 |
| Изменять (%) | -23,80 | 58,20 | 13,32 | -18,13 | 8,25 | 6,46 | -19,18 | -114,01 | -19,81 | -393,03 | 58,89 | 118,03 | -39,55 | 10,25 | -24,10 | 18,25 | 34,50 | -32,58 | -75,19 | |
| % от денежного потока | -100,07 | -49,56 | -101,12 | -348,42 | -6 931,86 | 84,86 | 58,85 | 57,23 | -7,69 | -15,15 | 3 139,40 | -2 114,34 | 1 919,46 | -387,21 | 916,97 | -165,43 | -70,70 | -173,34 | -139,25 | -37,31 |
| Денежный поток | 22 828 | 35 123 | 27 233 | 8 957 | 369 | -32 588 | -50 026 | -41 576 | -43 326 | -17 645 | -249 | 589 | -1 414 | 4 236 | -1 972 | 8 296 | 22 954 | 12 592 | 10 568 | 9 788 |
| Изменять (%) | 53,86 | -22,46 | -67,11 | -95,89 | -8 942,06 | 53,51 | -16,89 | 4,21 | -59,27 | -98,59 | -335,93 | -340,17 | -399,64 | -146,55 | -520,70 | 176,67 | -45,14 | -16,07 | -7,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
