Отчет о движении денежных средств (TTM)
Туристические компании, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 030 | 6 519 | 7 081 | 7 266 | 7 483 | 7 274 | 7 350 | 6 876 | 6 817 | 6 465 | 6 211 | 6 385 | 6 947 | 7 711 | 8 157 | 8 285 | 9 114 | 9 074 | 8 976 | 9 633 |
| Изменять (%) | 8,11 | 8,62 | 2,61 | 2,99 | -2,79 | 1,04 | -6,45 | -0,86 | -5,16 | -3,93 | 2,80 | 8,80 | 11,00 | 5,78 | 1,57 | 10,01 | -0,44 | -1,08 | 7,32 | |
| % от денежного потока | 8 040,00 | 2 871,81 | 5 950,42 | 11 009,09 | 3 184,26 | 18 185,00 | 8 258,43 | 32 742,86 | -15 148,89 | 17 013,16 | 41 406,67 | -6 080,95 | -3 859,44 | -5 175,17 | -8 157,00 | 6 681,45 | 5 091,62 | 18 518,37 | 15 747,37 | -13 761,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 832 | -4 892 | -5 750 | -5 863 | -5 337 | -5 196 | -5 079 | -3 778 | -3 828 | -3 728 | -3 526 | -4 673 | -5 711 | -6 821 | -7 403 | -6 689 | -7 355 | -7 264 | -7 035 | -7 608 |
| Изменять (%) | 1,24 | 17,54 | 1,97 | -8,97 | -2,64 | -2,25 | -25,62 | 1,32 | -2,61 | -5,42 | 32,53 | 22,21 | 19,44 | 8,53 | -9,64 | 9,96 | -1,24 | -3,15 | 8,14 | |
| % от денежного потока | -6 442,67 | -2 155,07 | -4 831,93 | -8 883,33 | -2 271,06 | -12 990,00 | -5 706,74 | -17 990,48 | 8 506,67 | -9 810,53 | -23 506,67 | 4 450,48 | 3 172,78 | 4 577,85 | 7 403,00 | -5 394,35 | -4 108,94 | -14 824,49 | -12 342,11 | 10 868,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 132 | -1 416 | -1 243 | -1 363 | -1 923 | -2 037 | -2 173 | -3 049 | -2 989 | -2 669 | -2 649 | -1 823 | -1 436 | -1 051 | -857 | -1 467 | -1 598 | -1 747 | -1 883 | -2 113 |
| Изменять (%) | 25,09 | -12,22 | 9,65 | 41,09 | 5,93 | 6,68 | 40,31 | -1,97 | -10,71 | -0,75 | -31,18 | -21,23 | -26,81 | -18,46 | 71,18 | 8,93 | 9,32 | 7,78 | 12,21 | |
| % от денежного потока | -1 509,33 | -623,79 | -1 044,54 | -2 065,15 | -818,30 | -5 092,50 | -2 441,57 | -14 519,05 | 6 642,22 | -7 023,68 | -17 660,00 | 1 736,19 | 797,78 | 705,37 | 857,00 | -1 183,06 | -892,74 | -3 565,31 | -3 303,51 | 3 018,57 |
| Денежный поток | 75 | 227 | 119 | 66 | 235 | 40 | 89 | 21 | -45 | 38 | 15 | -105 | -180 | -149 | -100 | 124 | 179 | 49 | 57 | -70 |
| Изменять (%) | 202,67 | -47,58 | -44,54 | 256,06 | -82,98 | 122,50 | -76,40 | -314,29 | -184,44 | -60,53 | -800,00 | 71,43 | -17,22 | -32,89 | -224,00 | 44,35 | -72,63 | 16,33 | -222,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
