Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тесла, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 349 | 5 943 | 8 024 | 9 184 | 9 931 | 11 497 | 13 851 | 14 078 | 16 031 | 14 724 | 13 242 | 13 956 | 12 164 | 13 256 | 10 985 | 11 532 | 14 479 | 14 923 | 16 837 | 15 765 |
| Изменять (%) | 36,65 | 35,02 | 14,46 | 8,13 | 15,77 | 20,47 | 1,64 | 13,87 | -8,15 | -10,07 | 5,39 | -12,84 | 8,98 | -17,13 | 4,98 | 25,55 | 3,07 | 12,83 | -6,37 | |
| % от денежного потока | 47,39 | 45,30 | 87,45 | 118,98 | 587,29 | -654,35 | 4 369,40 | 682,74 | 463,99 | -1 206,89 | -1 042,68 | -463,96 | -341,78 | 5 002,26 | -255,11 | -2 196,57 | 607,34 | -9 817,76 | 351,80 | 1 141,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 488 | -3 132 | -5 234 | -6 183 | -6 999 | -7 868 | -7 453 | -6 822 | -7 758 | -11 973 | -12 290 | -14 940 | -16 911 | -15 584 | -18 184 | -17 875 | -15 988 | -18 787 | -15 354 | -15 073 |
| Изменять (%) | 25,88 | 67,11 | 18,13 | 13,20 | 12,42 | -5,27 | -8,47 | 13,72 | 54,33 | 2,65 | 21,56 | 13,19 | -7,85 | 16,68 | -1,70 | -10,56 | 17,51 | -18,27 | -1,83 | |
| % от денежного потока | -27,11 | -23,88 | -57,04 | -80,10 | -413,90 | 447,81 | -2 351,10 | -330,84 | -224,54 | 981,39 | 967,72 | 496,68 | 475,16 | -5 880,75 | 422,29 | 3 404,76 | -670,64 | 12 359,87 | -320,81 | -1 091,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 202 | 9 973 | 6 249 | 4 577 | -1 254 | -5 203 | -6 101 | -4 958 | -4 289 | -3 527 | -1 846 | -1 768 | 1 207 | 2 589 | 3 018 | 5 886 | 3 755 | 3 853 | 3 325 | 563 |
| Изменять (%) | 38,48 | -37,34 | -26,76 | -127,40 | 314,91 | 17,26 | -18,73 | -13,49 | -17,77 | -47,66 | -4,23 | -168,27 | 114,50 | 16,57 | 95,03 | -36,20 | 2,61 | -13,70 | -83,07 | |
| % от денежного потока | 78,48 | 76,03 | 68,10 | 59,30 | -74,16 | 296,13 | -1 924,61 | -240,45 | -124,14 | 289,10 | 145,35 | 58,78 | -33,91 | 976,98 | -70,09 | -1 121,14 | 157,51 | -2 534,87 | 69,47 | 40,77 |
| Денежный поток | 9 177 | 13 118 | 9 176 | 7 719 | 1 691 | -1 757 | 317 | 2 062 | 3 455 | -1 220 | -1 270 | -3 008 | -3 559 | 265 | -4 306 | -525 | 2 384 | -152 | 4 786 | 1 381 |
| Изменять (%) | 42,94 | -30,05 | -15,88 | -78,09 | -203,90 | -118,04 | 550,47 | 67,56 | -135,31 | 4,10 | 136,85 | 18,32 | -107,45 | -1 724,91 | -87,81 | -554,10 | -106,38 | -3 248,68 | -71,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
