Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южноамериканская компания Vapores Company SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -7 | -11 | -16 | -14 | -19 | -20 | -30 | -32 | -30 | -35 | -539 | -696 | -709 | -971 | -561 | -406 | -394 | -129 | -161 |
| Изменять (%) | -216,22 | 56,99 | 41,91 | -11,67 | 32,82 | 6,66 | 45,43 | 6,80 | -6,17 | 17,73 | 1 448,97 | 29,12 | 1,82 | 36,92 | -42,17 | -27,64 | -3,11 | -67,14 | 24,71 | |
| % от денежного потока | 1,69 | -25,95 | -18,15 | 19,58 | 3,99 | 32,81 | 36,03 | -32,03 | -41,96 | -40,23 | -52,33 | 3 733,55 | -244,21 | -391,47 | -110,43 | 2 241,33 | 134,44 | 202,84 | 14,64 | 318,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -261 | -261 | 68 | 219 | 219 | 219 | 222 | 1 468 | 1 468 | 1 469 | 1 467 | 2 704 | 3 243 | 3 248 | 4 204 | 1 896 | 1 357 | 1 353 | 397 | 505 |
| Изменять (%) | 0,02 | -125,92 | 223,36 | 0,01 | -0,03 | 1,25 | 562,04 | 0,01 | 0,04 | -0,13 | 84,35 | 19,96 | 0,15 | 29,42 | -54,90 | -28,42 | -0,34 | -70,65 | 27,17 | |
| % от денежного потока | -70,70 | -931,70 | 107,63 | -264,45 | -61,02 | -377,67 | -393,69 | 1 593,02 | 1 954,09 | 1 997,83 | 2 204,33 | -18 718,96 | 1 137,50 | 1 793,55 | 478,20 | -7 569,81 | -449,16 | -697,10 | -44,92 | -995,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 626 | 298 | 8 | -285 | -563 | -260 | -260 | -1 317 | -1 331 | -1 334 | -1 334 | -2 160 | -2 240 | -2 336 | -2 330 | -1 359 | -1 258 | -1 154 | -1 154 | -396 |
| Изменять (%) | -52,39 | -97,37 | -3 736,68 | 97,76 | -53,76 | -0,06 | 406,02 | 1,06 | 0,20 | 0,00 | 61,88 | 3,72 | 4,27 | -0,22 | -41,68 | -7,45 | -8,22 | 0,00 | -65,72 | |
| % от денежного потока | 169,40 | 1 062,65 | 12,44 | 343,88 | 156,92 | 449,27 | 462,27 | -1 429,71 | -1 772,15 | -1 814,71 | -2 005,00 | 14 951,08 | -785,56 | -1 289,62 | -265,10 | 5 426,21 | 416,27 | 594,98 | 130,64 | 780,69 |
| Денежный поток | 370 | 28 | 63 | -83 | -359 | -58 | -56 | 92 | 75 | 74 | 67 | -14 | 285 | 181 | 879 | -25 | -302 | -194 | -884 | -51 |
| Изменять (%) | -92,41 | 124,38 | -231,60 | 333,39 | -83,85 | -2,87 | -263,61 | -18,47 | -2,15 | -9,49 | -121,71 | -2 074,09 | -36,48 | 385,40 | -102,85 | 1 106,37 | -35,78 | 355,43 | -94,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
