Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вулкан Майнинг Компани САА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 171 | 191 | 280 | 296 | 366 | 383 | 414 | 322 | 336 | 318 | 267 | 311 | 248 | 251 | 228 | 240 | 298 | 327 | 345 |
| Изменять (%) | 11,07 | 11,92 | 46,72 | 5,64 | 23,52 | 4,66 | 8,02 | -22,26 | 4,42 | -5,44 | -16,01 | 16,67 | -20,19 | 1,10 | -9,18 | 5,45 | 24,11 | 9,61 | 5,31 | |
| % от денежного потока | 259,10 | 211,34 | 295,50 | 274,84 | 375,87 | 314,04 | 364,62 | -28 594,13 | -453,85 | -213,14 | -200,16 | -251,57 | -607,27 | -2 077,20 | -5 098,92 | 1 280,43 | 517,23 | 316,87 | 357,50 | 437,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -117 | -98 | -118 | -148 | -174 | -178 | -198 | -210 | -290 | -289 | -296 | -261 | -180 | -196 | -118 | -126 | -148 | -147 | -201 |
| Изменять (%) | 2,74 | -16,75 | 20,75 | 25,09 | 17,74 | 2,39 | 11,43 | 5,93 | 37,81 | -0,12 | 2,39 | -11,89 | -31,03 | 8,98 | -39,72 | 6,47 | 17,52 | -0,44 | 36,47 | |
| % от денежного потока | -192,55 | -145,28 | -151,10 | -115,66 | -187,31 | -149,16 | -169,43 | 13 706,29 | 296,42 | 183,73 | 182,24 | 279,22 | 509,07 | 1 504,68 | 3 981,40 | -663,61 | -270,66 | -157,00 | -160,90 | -255,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 25 | -29 | -68 | -81 | -76 | -100 | -217 | -182 | -204 | -187 | -77 | -102 | -80 | -60 | -93 | -71 | -56 | -88 | -64 |
| Изменять (%) | -19,04 | -216,92 | 133,67 | 18,24 | -6,52 | 32,27 | 116,87 | -15,87 | 11,78 | -8,25 | -59,01 | 32,42 | -20,83 | -25,44 | 54,35 | -23,58 | -20,27 | 56,76 | -27,27 | |
| % от денежного потока | 52,10 | 30,98 | -45,25 | -67,03 | -102,61 | -64,88 | -95,19 | 14 987,84 | 257,43 | 129,41 | 117,92 | 72,34 | 198,20 | 672,52 | 1 217,52 | -519,62 | -152,12 | -59,87 | -96,60 | -81,60 |
| Денежный поток | 59 | 81 | 65 | 102 | 79 | 117 | 105 | -1 | -71 | -158 | -159 | -106 | -51 | -12 | -5 | 18 | 46 | 94 | 92 | 79 |
| Изменять (%) | 36,17 | -19,96 | 57,75 | -22,75 | 47,84 | -9,86 | -101,38 | 4 798,00 | 122,35 | 0,69 | -33,18 | -51,67 | -76,67 | -58,81 | -461,64 | 161,04 | 102,59 | -2,85 | -13,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
