Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эль Вулкан Промышленная Компания SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 403 | 31 061 | 48 655 | 53 849 | 53 333 | 37 948 | 29 387 | 23 504 | 24 588 | 39 452 | 43 266 | 50 158 | 40 161 | 36 101 | 24 055 | 12 197 | 13 965 | 15 618 | 13 922 | 16 214 |
| Изменять (%) | 38,65 | 56,64 | 10,67 | -0,96 | -28,85 | -22,56 | -20,02 | 4,61 | 60,45 | 9,67 | 15,93 | -19,93 | -10,11 | -33,37 | -49,29 | 14,49 | 11,84 | -10,86 | 16,46 | |
| % от денежного потока | 53,89 | 59,34 | 143,65 | 169,93 | 266,30 | -346,73 | -42,76 | -32,87 | -39,05 | -83,51 | 903,47 | 308,02 | 285,69 | 277,52 | -1 994,76 | -160,32 | -202,71 | -564,56 | 854,05 | 542,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 907 | -12 552 | -3 770 | -2 767 | -7 942 | -23 245 | -74 064 | -77 844 | -75 559 | -75 694 | -30 739 | -21 372 | -15 884 | -12 705 | -15 280 | -14 934 | -14 198 | -11 411 | -5 264 | -2 883 |
| Изменять (%) | -58,03 | -69,96 | -26,63 | 187,08 | 192,67 | 218,63 | 5,10 | -2,94 | 0,18 | -59,39 | -30,47 | -25,68 | -20,01 | 20,27 | -2,27 | -4,93 | -19,62 | -53,87 | -45,23 | |
| % от денежного потока | -71,94 | -23,98 | -11,13 | -8,73 | -39,66 | 212,39 | 107,77 | 108,86 | 120,00 | 160,24 | -641,89 | -131,24 | -112,99 | -97,67 | 1 267,11 | 196,29 | 206,09 | 412,50 | -322,93 | -96,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 49 155 | 34 029 | -10 570 | -18 992 | -25 098 | -25 587 | -23 829 | -17 207 | -11 996 | -11 013 | -7 725 | -10 893 | -10 231 | -10 738 | -10 598 | -6 859 | -7 046 | -7 009 | -7 059 | -10 344 |
| Изменять (%) | -30,77 | -131,06 | 79,68 | 32,15 | 1,95 | -6,87 | -27,79 | -30,28 | -8,19 | -29,86 | 41,01 | -6,08 | 4,96 | -1,31 | -35,28 | 2,73 | -0,53 | 0,72 | 46,53 | |
| % от денежного потока | 118,24 | 65,01 | -31,21 | -59,93 | -125,32 | 233,79 | 34,67 | 24,06 | 19,05 | 23,31 | -161,30 | -66,89 | -72,78 | -82,55 | 878,83 | 90,16 | 102,28 | 253,35 | -433,03 | -346,03 |
| Денежный поток | 41 574 | 52 344 | 33 870 | 31 690 | 20 027 | -10 944 | -68 726 | -71 511 | -62 965 | -47 239 | 4 789 | 16 284 | 14 058 | 13 008 | -1 206 | -7 608 | -6 889 | -2 766 | 1 630 | 2 989 |
| Изменять (%) | 25,91 | -35,29 | -6,44 | -36,80 | -154,65 | 527,96 | 4,05 | -11,95 | -24,98 | -110,14 | 240,04 | -13,67 | -7,46 | -109,27 | 530,89 | -9,45 | -59,84 | -158,93 | 83,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
