Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зона свободной торговли Икике, Ю.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 243 | 12 009 | 12 750 | 19 879 | 23 174 | 22 758 | 22 933 | 21 213 | 20 887 | 17 126 | 15 408 | 16 424 | 17 843 | 18 904 | 19 220 | 16 520 | 12 892 | 9 844 | 7 571 | 4 569 |
| Изменять (%) | 29,93 | 6,17 | 55,91 | 16,58 | -1,80 | 0,77 | -7,50 | -1,54 | -18,01 | -10,03 | 6,59 | 8,64 | 5,95 | 1,67 | -14,05 | -21,96 | -23,64 | -23,09 | -39,65 | |
| % от денежного потока | 348,79 | 401,56 | 343,13 | 172,39 | 158,14 | 129,47 | 124,51 | 141,49 | 136,38 | 231,74 | 273,99 | 424,44 | 386,31 | 360,24 | 382,21 | 2 181,57 | -245,48 | -283,70 | -138,71 | -228,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 000 | 561 | 545 | -469 | -641 | -136 | 529 | 1 747 | 2 396 | 3 104 | 3 055 | 2 106 | 1 430 | -398 | -933 | -265 | 1 798 | 4 435 | 4 720 | 9 709 |
| Изменять (%) | -118,70 | -2,80 | -185,93 | 36,83 | -78,77 | -488,66 | 230,18 | 37,11 | 29,59 | -1,58 | -31,07 | -32,10 | -127,85 | 134,20 | -71,64 | -779,54 | 146,74 | 6,42 | 105,69 | |
| % от денежного потока | -113,22 | 18,76 | 14,68 | -4,06 | -4,38 | -0,77 | 2,87 | 11,65 | 15,64 | 42,01 | 54,33 | 54,42 | 30,96 | -7,59 | -18,55 | -34,93 | -34,23 | -127,83 | -86,48 | -485,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 592 | -9 580 | -9 580 | -7 879 | -7 879 | -5 044 | -5 044 | -7 968 | -7 968 | -12 840 | -12 840 | -14 660 | -14 654 | -13 258 | -13 258 | -15 498 | -19 941 | -17 749 | -17 749 | -16 276 |
| Изменять (%) | 166,66 | -0,00 | -17,75 | -0,00 | -35,98 | -0,00 | 57,96 | -0,00 | 61,16 | -0,00 | 14,18 | -0,04 | -9,53 | -0,00 | 16,89 | 28,67 | -10,99 | -0,00 | -8,30 | |
| % от денежного потока | -135,57 | -320,32 | -257,81 | -68,33 | -53,77 | -28,70 | -27,39 | -53,14 | -52,02 | -173,75 | -228,32 | -378,86 | -317,27 | -252,65 | -263,66 | -2 046,64 | 379,71 | 511,53 | 325,19 | 814,57 |
| Денежный поток | 2 650 | 2 991 | 3 716 | 11 531 | 14 654 | 17 577 | 18 418 | 14 993 | 15 315 | 7 390 | 5 624 | 3 870 | 4 619 | 5 248 | 5 029 | 757 | -5 252 | -3 470 | -5 458 | -1 998 |
| Изменять (%) | 12,86 | 24,25 | 210,33 | 27,08 | 19,95 | 4,78 | -18,60 | 2,15 | -51,75 | -23,90 | -31,19 | 19,36 | 13,61 | -4,18 | -84,94 | -793,52 | -33,93 | 57,30 | -63,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
