Отчет о движении денежных средств (TTM)
XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 735 | 2 789 | 4 613 | 6 039 | 9 916 | 11 423 | 10 578 | 10 580 | 5 149 | 1 583 | 1 288 | 212 | 1 672 | 3 571 | 2 997 | 3 828 | 4 061 | 5 720 | 6 315 | 7 650 |
| Изменять (%) | 1,98 | 65,41 | 30,90 | 64,19 | 15,20 | -7,40 | 0,03 | -51,34 | -69,26 | -18,66 | -83,54 | 688,67 | 113,63 | -16,07 | 27,73 | 6,09 | 40,84 | 10,40 | 21,15 | |
| % от денежного потока | 75,17 | 129,68 | 267,47 | 217,53 | 712,84 | 238,06 | 365,11 | 350,68 | -176,14 | -222,00 | -30,52 | -5,77 | 181,29 | -120,09 | 923,87 | -190,36 | 1 023,36 | -193,36 | 226,16 | 230,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 083 | -1 019 | -252 | -1 719 | 555 | 985 | -856 | 2 554 | -3 713 | -5 655 | -6 366 | -5 468 | 703 | 1 411 | 3 002 | -95 | -3 916 | -1 918 | -1 815 | -1 090 |
| Изменять (%) | -51,08 | -75,26 | 581,89 | -132,32 | 77,39 | -186,84 | -398,52 | -245,38 | 52,29 | 12,58 | -14,11 | -112,86 | 100,75 | 112,70 | -103,18 | 4 002,45 | -51,03 | -5,36 | -39,93 | |
| % от денежного потока | -57,24 | -47,37 | -14,61 | -61,91 | 39,93 | 20,53 | -29,53 | 84,65 | 127,03 | 793,09 | 150,91 | 148,89 | 76,25 | -47,47 | 925,37 | 4,75 | -986,82 | 64,83 | -65,00 | -32,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 019 | 411 | -2 705 | -1 519 | -9 055 | -7 575 | -6 831 | -9 890 | -4 130 | 3 089 | 649 | 834 | -1 617 | -7 778 | -5 360 | -5 096 | 253 | -6 659 | -1 760 | -3 455 |
| Изменять (%) | -86,38 | -757,75 | -43,83 | 496,01 | -16,35 | -9,83 | 44,78 | -58,24 | -174,80 | -78,98 | 28,41 | -293,91 | 381,04 | -31,09 | -4,94 | -104,96 | -2 732,85 | -73,57 | 96,30 | |
| % от денежного потока | 82,99 | 19,12 | -156,82 | -54,73 | -650,99 | -157,87 | -235,78 | -327,79 | 141,27 | -433,18 | -15,39 | -22,71 | -175,37 | 261,59 | -1 652,29 | 253,37 | 63,73 | 225,10 | -63,03 | -104,27 |
| Денежный поток | 3 639 | 2 151 | 1 725 | 2 776 | 1 391 | 4 798 | 2 897 | 3 017 | -2 923 | -713 | -4 219 | -3 673 | 922 | -2 974 | 324 | -2 011 | 397 | -2 958 | 2 792 | 3 313 |
| Изменять (%) | -40,89 | -19,80 | 60,95 | -49,89 | 244,95 | -39,62 | 4,14 | -196,89 | -75,61 | 491,65 | -12,94 | -125,11 | -422,49 | -110,91 | -719,92 | -119,73 | -845,41 | -194,39 | 18,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
